柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)
7.2442
人民幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.48億 | 台幣 | 9.9513 | -0.03 | -0.35% | -4.31% | -0.59% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 11.8181 | -0.04 | -0.35% | -4.46% | -1.10% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,539萬 | 人民幣 | 7.2442 | -0.03 | -0.35% | -0.10% | +1.72% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 7.3136 | -0.02 | -0.31% | +0.59% | +3.83% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,089萬 | 台幣 | 6.6623 | -0.02 | -0.35% | -4.93% | -1.57% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 12.2559 | -0.04 | -0.31% | +1.12% | +4.48% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,043萬 | 人民幣 | 7.0659 | -0.02 | -0.35% | -0.12% | +1.66% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,107萬 | 台幣 | 6.5753 | -0.02 | -0.35% | -5.00% | -1.77% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 12.5093 | -0.04 | -0.35% | +0.32% | +2.12% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.5842 | -0.02 | -0.31% | +0.70% | +3.83% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,176萬 | 台幣 | 10.5446 | -0.04 | -0.35% | -4.49% | -1.18% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.26萬 | 美元 | 11.6765 | -0.04 | -0.31% | +1.18% | +4.44% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,796萬 | 台幣 | 8.2056 | -0.03 | -0.35% | -4.73% | -1.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.2713 | -0.05 | -0.35% | +0.31% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.2442 | -0.0253 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 7.2695 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 7.2657 | -0.0124 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 7.2781 | +0.0104 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.2677 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 7.2626 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 7.2593 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/09 | 7.2596 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 7.26 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 7.2646 | +0.0190 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 7.2456 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.25 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/28 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 7.29 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.26 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.22 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 7.19 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 7.14 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 7.16 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 7.1 | -0.1100 | -1.53% |
| 2025/04/08 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 7.22 | -0.1300 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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