柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)
13.28
人民幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.32億 | 台幣 | 10.4000 | +0.00 | +0.00% | +8.98% | +10.59% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 12.3900 | +0.00 | +0.00% | +8.41% | +9.95% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣3,617萬 | 人民幣 | 7.4400 | -0.01 | -0.13% | +3.16% | +6.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 7.5000 | -0.01 | -0.13% | +5.18% | +8.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣308萬 | 美元 | 12.1700 | -0.01 | -0.08% | +5.71% | +9.31% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,868萬 | 台幣 | 7.1500 | +0.00 | +0.00% | +7.86% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,156萬 | 人民幣 | 7.2600 | -0.01 | -0.14% | +3.13% | +6.30% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,139萬 | 人民幣 | 12.5200 | -0.01 | -0.08% | +3.63% | +6.73% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,693萬 | 台幣 | 7.1300 | +0.00 | +0.00% | +7.75% | +9.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 7.7700 | -0.01 | -0.13% | +5.13% | +8.76% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,269萬 | 台幣 | 11.0500 | +0.00 | +0.00% | +8.36% | +9.90% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.86萬 | 美元 | 11.5900 | -0.02 | -0.17% | +5.66% | +9.26% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,097萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.00 | +0.00% | +8.11% | +9.71% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 13.2800 | -0.02 | -0.15% | +3.61% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.28 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 13.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 13.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 13.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 13.3 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 13.32 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 13.34 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 13.38 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 13.34 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 13.29 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 13.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 13.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 13.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 13.34 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 13.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 13.34 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.36 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 13.39 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 13.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 13.42 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 13.44 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 13.42 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 13.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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