柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)
13.1685
人民幣
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.71億 | 台幣 | 10.3237 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 12.2676 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,700萬 | 人民幣 | 7.2193 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0324 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 7.2614 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,414萬 | 台幣 | 6.9439 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0283 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.1044 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 人民幣 | 7.0415 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0316 | 看詳情 | |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,266萬 | 台幣 | 6.8652 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 人民幣 | 12.4124 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 美元 | 7.5287 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,345萬 | 台幣 | 10.9457 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.76萬 | 美元 | 11.5322 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,980萬 | 台幣 | 8.5390 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0216 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.1685 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.59億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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