野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
6.2139
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1700.0萬 | 307/448 | 31% | -2700.0萬 | 332/448 | 26% | -1000.0萬 | 270/448 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +5300.0萬 | 325/448 | 27% | -1.5億 | 265/448 | 41% | -9300.0萬 | 363/448 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.2億 | 329/448 | 27% | -2.8億 | 323/448 | 28% | -1.6億 | 358/448 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.2億 | 324/448 | 28% | -4.2億 | 319/448 | 29% | -1.9億 | 337/448 | 25% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－月配類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | -300.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +700.0萬 | -1100.0萬 | -400.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1200.0萬 | -2600.0萬 | -1400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1944.8萬 | -5492.5萬 | -3547.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
