野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
6.2139
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.96億 | 台幣 | 6.2139 | +0.00 | +0.03% | +3.83% | +3.66% | 本頁基金 |
月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.5699 | +0.00 | +0.06% | +2.42% | +2.27% | 看詳情 |
累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,201萬 | 台幣 | 11.3936 | +0.00 | +0.03% | +4.33% | +4.08% | 看詳情 |
月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 6.6438 | +0.00 | +0.00% | +5.65% | +5.65% | 看詳情 |
累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 13.4278 | +0.01 | +0.06% | +2.91% | +2.77% | 看詳情 |
S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,036萬 | 台幣 | 11.6659 | +0.00 | +0.03% | +4.96% | +4.71% | 看詳情 |
累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.44萬 | 美元 | 12.3548 | +0.00 | +0.00% | +6.15% | +6.10% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣7.53億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/26 | 6.2139 | +0.0019 | +0.03% |
2024/12/24 | 6.212 | -0.0011 | -0.02% |
2024/12/23 | 6.2131 | -0.0077 | -0.12% |
2024/12/20 | 6.2208 | +0.0108 | +0.17% |
2024/12/19 | 6.21 | -0.0222 | -0.36% |
2024/12/18 | 6.2322 | -0.0057 | -0.09% |
2024/12/17 | 6.2379 | -0.0022 | -0.04% |
2024/12/16 | 6.2401 | -0.0033 | -0.05% |
2024/12/13 | 6.2434 | -0.0050 | -0.08% |
2024/12/12 | 6.2484 | -0.0026 | -0.04% |
2024/12/11 | 6.251 | +0.0029 | +0.05% |
2024/12/10 | 6.2481 | -0.0119 | -0.19% |
2024/12/09 | 6.26 | +0.0100 | +0.16% |
2024/12/06 | 6.25 | -0.0100 | -0.16% |
2024/12/05 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
2024/12/04 | 6.26 | +0.0000 | +0.00% |
2024/12/03 | 6.26 | -0.0100 | -0.16% |
2024/12/02 | 6.27 | +0.0200 | +0.32% |
2024/11/29 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/27 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/26 | 6.25 | +0.0100 | +0.16% |
2024/11/25 | 6.24 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/22 | 6.24 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/21 | 6.24 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/20 | 6.24 | +0.0100 | +0.16% |
2024/11/19 | 6.23 | -0.0100 | -0.16% |
2024/11/18 | 6.24 | +0.0100 | +0.16% |
2024/11/15 | 6.23 | -0.0100 | -0.16% |
2024/11/14 | 6.24 | -0.0100 | -0.16% |
2024/11/13 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。