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野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
6.2139
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配類型新臺幣計價2013/11/26無限制月配台幣3.96億台幣6.2139+0.00+0.03%+3.83%+3.66%本頁基金
月配類型人民幣計價2013/11/26無限制月配台幣3,601萬人民幣6.5699+0.00+0.06%+2.42%+2.27%看詳情
累積類型新臺幣計價2013/11/26無限制不配息台幣9,201萬台幣11.3936+0.00+0.03%+4.33%+4.08%看詳情
月配類型美元計價2013/11/26無限制月配台幣129萬美元6.6438+0.00+0.00%+5.65%+5.65%看詳情
累積類型人民幣計價2013/11/26無限制不配息台幣658萬人民幣13.4278+0.01+0.06%+2.91%+2.77%看詳情
S類型新臺幣計價2013/11/26限法人申購不配息台幣2,036萬台幣11.6659+0.00+0.03%+4.96%+4.71%看詳情
累積類型美元計價2013/11/26無限制不配息台幣40.44萬美元12.3548+0.00+0.00%+6.15%+6.10%看詳情
所有級別累計台幣7.53億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/266.2139+0.0019+0.03%
2024/12/246.212-0.0011-0.02%
2024/12/236.2131-0.0077-0.12%
2024/12/206.2208+0.0108+0.17%
2024/12/196.21-0.0222-0.36%
2024/12/186.2322-0.0057-0.09%
2024/12/176.2379-0.0022-0.04%
2024/12/166.2401-0.0033-0.05%
2024/12/136.2434-0.0050-0.08%
2024/12/126.2484-0.0026-0.04%
2024/12/116.251+0.0029+0.05%
2024/12/106.2481-0.0119-0.19%
2024/12/096.26+0.0100+0.16%
2024/12/066.25-0.0100-0.16%
2024/12/056.26+0.0000+0.00%
2024/12/046.26+0.0000+0.00%
2024/12/036.26-0.0100-0.16%
2024/12/026.27+0.0200+0.32%
2024/11/296.25+0.0000+0.00%
2024/11/276.25+0.0000+0.00%
2024/11/266.25+0.0100+0.16%
2024/11/256.24+0.0000+0.00%
2024/11/226.24+0.0000+0.00%
2024/11/216.24+0.0000+0.00%
2024/11/206.24+0.0100+0.16%
2024/11/196.23-0.0100-0.16%
2024/11/186.24+0.0100+0.16%
2024/11/156.23-0.0100-0.16%
2024/11/146.24-0.0100-0.16%
2024/11/136.25+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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