野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
6.0909
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 6.0909 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | +2.91% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,579萬 | 人民幣 | 6.5945 | +0.00 | +0.01% | +1.80% | +4.70% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,879萬 | 台幣 | 11.4011 | +0.01 | +0.06% | -0.17% | +3.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.5299 | -0.00 | -0.04% | -0.24% | +5.75% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 13.7489 | +0.00 | +0.02% | +2.07% | +5.03% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 台幣 | 11.7021 | +0.01 | +0.06% | +0.10% | +4.02% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 美元 | 12.3676 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Global Corporate High Yield
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.23% | +0.83% | 363/452 | 20% |
| 3個月 | -1.90% | +9.08% | 343/452 | 24% |
| 6個月 | -0.38% | +11.68% | 338/452 | 25% |
| 1年 | +2.91% | +6.42% | 333/452 | 26% |
| 3年 | +12.20% | +20.48% | 312/452 | 31% |
| 5年 | +13.35% | +23.91% | 277/452 | 39% |
| 10年 | +11.24% | +31.99% | 129/452 | 71% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Global Corporate High Yield
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.62% | +11.59% | 335/452 | 26% |
| 2024年 | +4.52% | -5.32% | 350/452 | 23% |
| 2023年 | +9.14% | +15.99% | 261/452 | 42% |
| 2022年 | -9.66% | -15.59% | 109/452 | 76% |
| 2021年 | +0.07% | -3.78% | 337/452 | 25% |
| 2020年 | +1.23% | +10.68% | 192/452 | 58% |
| 2019年 | +8.77% | +8.60% | 246/452 | 46% |
| 2018年 | -3.28% | -7.72% | 44/452 | 90% |
| 2017年 | +1.24% | +19.68% | 155/452 | 66% |
| 2016年 | +8.15% | +5.09% | 142/452 | 69% |
| 2015年 | -6.42% | -9.84% | 108/452 | 76% |
| 2014年 | +0.60% | -8.72% | 65/452 | 86% |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.71%
(高點5.70 ➔ 低點5.15)
2022/04/01~2022/07/05
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.63%
(高點5.90 ➔ 低點4.68)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.67%
(高點5.65 ➔ 低點5.39)
2018/09/21~2018/12/26
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.01% | 9.33% |
| 3年 | 6.72% | 13.18% |
| 5年 | 6.23% | 12.39% |
| 10年 | 6.93% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
