瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
20.4155
南非幣
+0.12 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 6/6 | -- | -600.0萬 | 6/6 | -- | -500.0萬 | 6/6 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 6/6 | -- | -1200.0萬 | 6/6 | -- | -1100.0萬 | 6/6 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +108.9萬 | 6/6 | -- | -2340.8萬 | 6/6 | -- | -2231.9萬 | 4/6 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +297.5萬 | 6/6 | -- | -3573.2萬 | 6/6 | -- | -3275.7萬 | 4/6 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -700.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.8萬 | -1636.5萬 | -1632.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +90.2萬 | -2535.1萬 | -2444.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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