瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
20.4155
南非幣
+0.12 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.4155 | +0.1176 | +0.58% |
| 2024/11/20 | 20.2979 | +0.0830 | +0.41% |
| 2024/11/19 | 20.2149 | -0.0111 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 20.226 | +0.0704 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 20.1556 | -0.0097 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 20.1653 | +0.0246 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 20.1407 | +0.0423 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 20.0984 | -0.0064 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 20.1048 | -0.0552 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 20.16 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 20.19 | +0.3200 | +1.61% |
| 2024/11/06 | 19.87 | -0.0900 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 19.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 19.96 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 19.93 | -0.1300 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 20.06 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 20.09 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 20.05 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 20.01 | +0.1400 | +0.70% |
| 2024/10/24 | 19.87 | +0.1300 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 19.74 | -0.1300 | -0.65% |
| 2024/10/22 | 19.87 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 19.85 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 19.88 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 19.85 | -0.1000 | -0.50% |
| 2024/10/16 | 19.95 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 20.01 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 20.04 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/11 | 20.1 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 20.04 | +0.0500 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
