瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
20.8218
南非幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.8218 | +0.0110 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 20.8108 | +0.0282 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 20.7826 | -0.0424 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 20.825 | +0.0142 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 20.8108 | +0.1531 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 20.6577 | -0.0357 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 20.6934 | -0.0246 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 20.718 | +0.0101 | +0.05% |
| 2025/05/09 | 20.7079 | +0.0571 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 20.6508 | +0.0734 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 20.5774 | +0.0662 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 20.5112 | -0.0788 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 20.59 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 20.61 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 20.65 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 20.64 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 20.57 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 20.59 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 20.44 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 20.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 20.29 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 20.31 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 20.27 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 20.25 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 20.12 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 20.26 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 20.09 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 20.2 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/04/07 | 20.03 | -0.3000 | -1.48% |
| 2025/04/02 | 20.33 | -0.2100 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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