瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型
21.7727
南非幣
+0.07 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.7727 | +0.0744 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 21.6983 | +0.0382 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 21.6601 | -0.0747 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 21.7348 | -0.1014 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 21.8362 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 21.8376 | +0.0984 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 21.7392 | +0.0110 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 21.7282 | +0.1151 | +0.53% |
| 2025/06/30 | 21.6131 | +0.0203 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 21.5928 | -0.0083 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 21.6011 | -0.0323 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 21.6334 | +0.0248 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 21.6086 | +0.1334 | +0.62% |
| 2025/06/23 | 21.4752 | -0.0181 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 21.4933 | +0.0975 | +0.46% |
| 2025/06/19 | 21.3958 | -0.0066 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 21.4024 | +0.0104 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 21.392 | +0.0739 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 21.3181 | -0.0535 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 21.3716 | +0.0232 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 21.3484 | -0.0255 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 21.3739 | +0.0468 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 21.3271 | -0.0641 | -0.30% |
| 2025/06/06 | 21.3912 | +0.0113 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 21.3799 | -0.0093 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 21.3892 | +0.1684 | +0.79% |
| 2025/06/03 | 21.2208 | +0.1021 | +0.48% |
| 2025/06/02 | 21.1187 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 21.1187 | +0.1881 | +0.90% |
| 2025/05/28 | 20.9306 | +0.0549 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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