合庫新興多重收益基金B(AUD配息)
4.8375
澳幣
+0.04 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 19.15% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之 | 16.01% |
| 東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 | 13.40% |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 11.00% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 5.62% |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2.52% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 | 2.35% |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 1.88% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 1.74% |
| 領航新興市場政府債券ETF | 1.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 19.15% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之 | 16.01% |
| 東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 | 13.40% |
| 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 11.00% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 5.62% |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2.52% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 | 2.35% |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 1.88% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 1.74% |
| 領航新興市場政府債券ETF | 1.64% |
| 景順新興市場主權債ETF | 1.50% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
