合庫新興多重收益基金B(AUD配息)
4.0946
澳幣
-0.04 (-0.96%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.3033 | -0.03 | -0.55% | -2.55% | +0.66% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.4093 | -0.03 | -0.38% | -2.22% | +1.53% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.3811 | -0.04 | -0.97% | -4.06% | -5.51% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 13.2154 | -0.13 | -0.99% | -3.61% | +0.37% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.0151 | -0.10 | -1.66% | -4.91% | -3.04% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.0946 | -0.04 | -0.96% | -4.55% | -6.25% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.1157 | -0.03 | -0.36% | -2.92% | -2.77% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.2812 | -0.04 | -0.79% | -3.70% | -3.41% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.3569 | -0.03 | -0.35% | -3.50% | -3.33% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149 | 美元 | 11.3444 | -0.04 | -0.36% | -2.79% | -4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.0946 | -0.0398 | -0.96% |
| 2025/04/08 | 4.1344 | -0.0274 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 4.1618 | -0.1888 | -4.34% |
| 2025/04/02 | 4.3506 | +0.0078 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 4.3428 | +0.0116 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 4.3312 | -0.0143 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 4.3455 | -0.0168 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 4.3623 | -0.0088 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 4.3711 | -0.0115 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 4.3826 | +0.0026 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 4.38 | +0.0200 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 4.36 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 4.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 4.37 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 4.36 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 4.37 | +0.0200 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 4.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 4.35 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/03/12 | 4.34 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 4.35 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 4.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 4.36 | -0.0200 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 4.38 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 4.39 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/03/04 | 4.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 4.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 4.38 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/02/26 | 4.39 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 4.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 4.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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