合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)
9.2097
澳幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.1914 | +0.01 | +0.27% | -4.27% | -3.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2731 | +0.02 | +0.27% | -3.80% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.6031 | -0.00 | -0.01% | +2.02% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.8713 | -0.20 | -1.36% | +8.47% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.7746 | +0.05 | +0.72% | +8.59% | +6.79% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.4385 | +0.01 | +0.21% | +4.73% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.7485 | -0.00 | -0.01% | +3.82% | +2.72% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.6238 | +0.00 | +0.04% | +3.43% | +2.69% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 9.2097 | +0.02 | +0.21% | +6.35% | +5.01% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 12.2418 | +0.00 | +0.04% | +4.90% | +1.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.06% | +1.40% | 169/448 | 62% |
| 3個月 | +9.12% | +6.41% | 15/448 | 97% |
| 6個月 | +7.34% | +6.68% | 55/448 | 88% |
| 1年 | +5.01% | +8.47% | 260/448 | 42% |
| 3年 | +6.21% | +31.66% | 409/448 | 9% |
| 5年 | -1.48% | +16.22% | 278/448 | 38% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.35% | +5.92% | 69/448 | 85% |
| 2024年 | +1.36% | +6.76% | 394/448 | 12% |
| 2023年 | -2.07% | +10.60% | 432/448 | 4% |
| 2022年 | -27.05% | -13.82% | 432/448 | 4% |
| 2021年 | +20.32% | -1.85% | 1/448 | 100% |
| 2020年 | -1.07% | -- | 260/448 | 42% |
| 2019年 | +8.35% | -- | 150/448 | 67% |
| 2018年 | -7.22% | -- | 86/448 | 81% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.82%
(高點10.10 ➔ 低點7.90)
2022/03/31~2023/10/30
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/09
22個月反彈中，尚未回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.29%
(高點10.30 ➔ 低點7.69)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/07回原高點
16個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.90%
(高點9.89 ➔ 低點9.21)
2018/04/19~2018/11/26
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.82% | 5.59% |
| 3年 | 7.01% | 10.36% |
| 5年 | 11.82% | 9.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
