合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)
8.7696
澳幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 5.4373 | -0.01 | -0.23% | +6.61% | +9.11% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,777萬 | 台幣 | 8.5489 | -0.02 | -0.23% | +7.24% | +9.89% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 人民幣 | 4.6718 | +0.00 | +0.09% | -1.07% | +3.50% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 13.9689 | +0.03 | +0.19% | +7.86% | +12.38% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣393萬 | 南非幣 | 6.5745 | +0.01 | +0.18% | +4.86% | +8.87% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣18.92萬 | 澳幣 | 4.4246 | +0.01 | +0.16% | -1.49% | +4.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.29萬 | 人民幣 | 9.4420 | +0.01 | +0.09% | +1.43% | +5.89% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 5.5819 | +0.01 | +0.11% | +0.84% | +5.90% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.55萬 | 澳幣 | 8.7696 | +0.01 | +0.16% | +2.64% | +7.50% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,797 | 美元 | 11.6467 | +0.01 | +0.12% | -1.45% | +3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.7696 | +0.0137 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 8.7559 | -0.0107 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 8.7666 | -0.0090 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 8.7756 | -0.0140 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 8.7896 | -0.0046 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 8.7942 | -0.0259 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 8.8201 | -0.0103 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.8304 | +0.0345 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 8.7959 | +0.0458 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 8.7501 | -0.0099 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 8.76 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.77 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.78 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.77 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 8.79 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 8.82 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 8.85 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 8.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.86 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/08 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 8.87 | -0.0500 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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