合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)
9.82
澳幣
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 5.8625 | +0.01 | +0.09% | +9.18% | +8.79% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,573萬 | 台幣 | 9.4075 | +0.01 | +0.09% | +9.39% | +9.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣303萬 | 人民幣 | 4.7536 | +0.02 | +0.33% | +9.10% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 7.6151 | +0.05 | +0.61% | +27.02% | +23.36% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 4.6238 | +0.02 | +0.48% | +12.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 17.2373 | +0.10 | +0.61% | +25.73% | +22.86% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.26萬 | 人民幣 | 10.3040 | +0.03 | +0.34% | +9.73% | +8.12% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.85萬 | 澳幣 | 9.8200 | +0.05 | +0.48% | +13.39% | +11.46% | 本頁基金 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51萬 | 美元 | 5.9468 | +0.02 | +0.37% | +12.12% | +10.32% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 12.1004 | +0.04 | +0.37% | +3.69% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.82 | +0.0471 | +0.48% |
| 2025/12/02 | 9.7729 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 9.7789 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 9.7719 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 9.7503 | +0.0462 | +0.48% |
| 2025/11/25 | 9.7041 | +0.0312 | +0.32% |
| 2025/11/24 | 9.6729 | +0.0345 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 9.6384 | -0.0555 | -0.57% |
| 2025/11/20 | 9.6939 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 9.6914 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 9.6901 | -0.0392 | -0.40% |
| 2025/11/17 | 9.7293 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 9.7109 | -0.0750 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 9.7859 | +0.0502 | +0.52% |
| 2025/11/12 | 9.7357 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 9.7162 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 9.7108 | +0.0567 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 9.6541 | -0.0168 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 9.6709 | +0.0494 | +0.51% |
| 2025/11/05 | 9.6215 | -0.0293 | -0.30% |
| 2025/11/04 | 9.6508 | -0.0685 | -0.70% |
| 2025/11/03 | 9.7193 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 9.7097 | -0.0151 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 9.7248 | -0.0696 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 9.7944 | +0.0362 | +0.37% |
| 2025/10/28 | 9.7582 | +0.0247 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 9.7335 | +0.1249 | +1.30% |
| 2025/10/23 | 9.6086 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/10/22 | 9.6033 | -0.0688 | -0.71% |
| 2025/10/21 | 9.6721 | +0.0452 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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