合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)
9.2097
澳幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.1914 | +0.01 | +0.27% | -4.27% | -3.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2731 | +0.02 | +0.27% | -3.80% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.6031 | -0.00 | -0.01% | +2.02% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.8713 | -0.20 | -1.36% | +8.47% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.7746 | +0.05 | +0.72% | +8.59% | +6.79% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.4385 | +0.01 | +0.21% | +4.73% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.7485 | -0.00 | -0.01% | +3.82% | +2.72% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.6238 | +0.00 | +0.04% | +3.43% | +2.69% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 9.2097 | +0.02 | +0.21% | +6.35% | +5.01% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 12.2418 | +0.00 | +0.04% | +4.90% | +1.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2097 | +0.0190 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 9.1907 | -0.0079 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 9.1986 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 9.2029 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 9.2629 | +0.0252 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 9.2377 | -0.0185 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 9.2562 | +0.1348 | +1.48% |
| 2025/06/30 | 9.1214 | -0.0407 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 9.1621 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 9.1624 | +0.0499 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 9.1125 | +0.0178 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 9.0947 | +0.1255 | +1.40% |
| 2025/06/23 | 8.9692 | -0.0677 | -0.75% |
| 2025/06/20 | 9.0369 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 9.0412 | -0.0191 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 9.0603 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 9.0676 | +0.0434 | +0.48% |
| 2025/06/13 | 9.0242 | -0.0514 | -0.57% |
| 2025/06/12 | 9.0756 | +0.0267 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 9.0489 | +0.0239 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 9.025 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 9.0244 | +0.0234 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 9.001 | -0.0176 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 9.0186 | +0.0156 | +0.17% |
| 2025/06/04 | 9.003 | +0.0320 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 8.971 | -0.0202 | -0.22% |
| 2025/06/02 | 8.9912 | +0.0194 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 8.9718 | +0.0187 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 8.9531 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 8.9582 | +0.0058 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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