合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)
8.6076
澳幣
+0.03 (0.40%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 5.3213 | +0.02 | +0.31% | -2.22% | +1.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,739萬 | 台幣 | 8.4380 | +0.03 | +0.31% | -1.88% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣308萬 | 人民幣 | 4.4589 | +0.01 | +0.29% | -2.35% | -1.79% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 南非幣 | 13.7512 | +0.05 | +0.38% | +0.30% | +8.28% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣382萬 | 南非幣 | 6.2585 | +0.02 | +0.38% | -1.06% | +4.58% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.64萬 | 澳幣 | 4.2173 | +0.02 | +0.40% | -1.69% | -1.05% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.35萬 | 人民幣 | 9.2777 | +0.03 | +0.29% | -1.20% | +1.01% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.83萬 | 美元 | 5.3784 | +0.02 | +0.29% | -1.92% | +0.51% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 澳幣 | 8.6076 | +0.03 | +0.40% | -0.61% | +2.02% | 本頁基金 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,145 | 美元 | 11.5534 | +0.03 | +0.29% | -1.00% | -0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.6076 | +0.0342 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 8.5734 | +0.1324 | +1.57% |
| 2025/04/11 | 8.441 | -0.0178 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 8.4588 | +0.1019 | +1.22% |
| 2025/04/09 | 8.3569 | -0.0293 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 8.3862 | -0.0555 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 8.4417 | -0.3830 | -4.34% |
| 2025/04/02 | 8.8247 | +0.0157 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 8.809 | +0.0190 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 8.79 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 8.81 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 8.85 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 8.87 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 8.88 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 8.85 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 8.86 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 8.85 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/17 | 8.86 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.84 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/04 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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