合庫新興多重收益基金A類型
8.5912
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 18.33% |
| 景順優先貸款交易所交易基金 | 17.61% |
| VanEck Emerging Markets High | 17.15% |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本 | 16.76% |
| 安本標準可變資本投資公司I-邊 | 15.33% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 14.24% |
| Amundi Funds - Emerging Mark | 13.39% |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 9.32% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場 | 2.55% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 2.09% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 1.96% |
| T Rowe Price Funds SICAV - E | 1.57% |
| 領航新興市場政府債券ETF | 0.33% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 0.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金-NB新興市場本 | 18.63% |
| VanEck Emerging Markets High | 16.64% |
| 景順新興市場主權債ETF | 11.14% |
| NN(L)新興市場債券基金強勢貨 | 10.25% |
| iShares安碩摩根大通新興市場 | 10.24% |
| Amundi Funds - Emerging Mark | 9.31% |
| ProShares Ultra High Yield | 5.85% |
| 元大台灣卓越50基金 | 5.52% |
| iShares歐元高收益公司債UCITS | 2.27% |
| 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 2.22% |
| iShares安碩摩根大通美元新興 | 2.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
