合庫新興多重收益基金A類型
9.8962
台幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 6.1464 | +0.02 | +0.37% | +2.58% | +14.46% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.8962 | +0.04 | +0.37% | +2.75% | +14.58% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 人民幣 | 4.8874 | +0.02 | +0.51% | +1.72% | +12.85% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 南非幣 | 8.2951 | +0.09 | +1.11% | +4.42% | +37.34% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 南非幣 | 19.0837 | +0.21 | +1.14% | +5.30% | +36.35% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣14.99萬 | 澳幣 | 4.8375 | +0.04 | +0.84% | +2.82% | +18.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.05萬 | 人民幣 | 10.7182 | +0.05 | +0.51% | +2.31% | +13.43% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01萬 | 澳幣 | 10.3961 | +0.09 | +0.84% | +3.44% | +18.85% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55萬 | 美元 | 6.1734 | +0.04 | +0.58% | +2.11% | +16.47% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21萬 | 美元 | 12.6754 | +0.07 | +0.58% | +2.55% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8962 | +0.0363 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 9.8599 | +0.0175 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 9.8424 | +0.0598 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 9.7826 | +0.0488 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 9.7338 | -0.0294 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 9.7632 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 9.7718 | -0.0097 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 9.7815 | +0.0070 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 9.7745 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 9.7794 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 9.7804 | +0.0455 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 9.7349 | +0.0016 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 9.7333 | -0.0330 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 9.7663 | -0.0063 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 9.7726 | +0.0470 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 9.7256 | +0.0739 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 9.6517 | +0.0206 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 9.6311 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 9.6226 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 9.6199 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/12/26 | 9.5994 | -0.0219 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 9.6213 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 9.6078 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 9.5959 | +0.0378 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 9.5581 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 9.5459 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 9.5526 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 9.5453 | +0.0489 | +0.51% |
| 2025/12/15 | 9.4964 | +0.0723 | +0.77% |
| 2025/12/12 | 9.4241 | +0.0089 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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