富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
1.2791
美元
-0.01 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.89% |
| 買賣斷債券 | 91.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 63.65% |
| 無擔保公司債次順位 | 14.34% |
| 政府公債 | 13.90% |
| 存款 | 4.76% |
| 活期存款 | 4.76% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 05/15/34 | 6.09% |
| MUFG 5.422 02/22/29 | 2.64% |
| CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.44% |
| NBNAUS 6 10/06/33 | 2.35% |
| TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.35% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 2.35% |
| NAB 5.902 01/14/36 | 2.32% |
| KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.18% |
| MITCO 5 07/02/29 | 2.16% |
| NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 05/15/34 | 6.05% |
| MUFG 5.422 02/22/29 | 2.63% |
| CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.44% |
| NBNAUS 6 10/06/33 | 2.36% |
| TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.35% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 2.34% |
| NAB 5.902 01/14/36 | 2.33% |
| NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.19% |
| KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.18% |
| MITCO 5 07/02/29 | 2.15% |
| AMZN 4.95 12/05/44 | 2.14% |
| STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.14% |
| RIOLN 5 1/4 03/14/35 | 2.13% |
| WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.13% |
| IBM 4 3/4 02/06/33 | 2.09% |
| UNH 5.35 02/15/33 | 2.07% |
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.06% |
| MCD 5 05/17/29 | 2.06% |
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 2.02% |
| JERA 4.614 09/04/29 | 2.01% |
| KHFC 4 5/8 02/24/33 | 2.00% |
| WPLAU 3.7 03/15/28 | 1.96% |
| HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 1.96% |
| GLENLN 6 3/8 10/06/30 | 1.95% |
| LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 1.95% |
| NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.92% |
| SUMIBK 5.71 01/13/30 | 1.91% |
| MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.89% |
| OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.89% |
| SUMIBK 5.316 07/09/29 | 1.88% |
| ANZ 5.731 09/18/34 | 1.88% |
| KORELE 5 1/8 04/23/34 | 1.87% |
| SHINFN 5 07/24/28 | 1.86% |
| HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.85% |
| SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.85% |
| UPS 4 7/8 03/03/33 | 1.84% |
| ASBBNK 5.284 06/17/32 | 1.84% |
| STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.84% |
| HATELE 4 7/8 06/28/28 | 1.84% |
| HNDA 4.85 10/23/31 | 1.83% |
| MCO 5 08/05/34 | 1.83% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.81% |
| AVGO 4.8 10/15/34 | 1.79% |
| CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.58% |
| T 4 5/8 06/15/27 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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