富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
1.2918
美元
+0.00 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 1.8844 | +0.00 | +0.14% | +2.97% | +4.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 人民幣 | 13.1118 | +0.02 | +0.15% | +2.04% | +1.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.0104 | +0.01 | +0.15% | +0.85% | +0.17% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.47萬 | 美元 | 1.2918 | +0.00 | +0.14% | +1.79% | +3.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.2918 | +0.0018 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 1.29 | -0.0037 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 1.2937 | -0.0025 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 1.2962 | -0.0033 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 1.2995 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 1.2998 | -0.0024 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 1.3022 | +0.0019 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 1.3003 | +0.0020 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 1.2983 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 1.2979 | +0.0019 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 1.296 | +0.0017 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 1.2943 | +0.0041 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 1.2902 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 1.2892 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 1.2888 | +0.0011 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 1.2877 | +0.0019 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 1.2858 | -0.0032 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 1.289 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 1.2888 | +0.0049 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 1.2839 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 1.2836 | -0.0036 | -0.28% |
| 2025/06/09 | 1.2872 | -0.0021 | -0.16% |
| 2025/06/06 | 1.2893 | -0.0032 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 1.2925 | +0.0026 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 1.2899 | +0.0011 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 1.2888 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 1.2884 | +0.0037 | +0.29% |
| 2025/05/29 | 1.2847 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/05/28 | 1.2848 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 1.2851 | +0.0044 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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