富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
1.2983
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 美元 | 1.8329 | +0.00 | +0.02% | +3.92% | +5.44% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 人民幣 | 12.8864 | +0.00 | +0.03% | +1.48% | +2.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 9.1458 | +0.00 | +0.03% | +1.10% | +2.39% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.31萬 | 美元 | 1.2983 | +0.00 | +0.02% | +3.74% | +4.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1.2983 | +0.0003 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 1.298 | -0.0016 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 1.2996 | +0.0033 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 1.2963 | +0.0008 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 1.2955 | +0.0001 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 1.2954 | -0.0007 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 1.2961 | -0.0034 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 1.2995 | -0.0105 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 1.31 | +0.0100 | +0.77% |
| 2024/11/07 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 1.3 | -0.0100 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 1.31 | -0.0100 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 1.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 1.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 1.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 1.32 | +0.0100 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 1.31 | -0.0100 | -0.76% |
| 2024/10/09 | 1.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 1.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 1.32 | -0.0100 | -0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
