富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
1.3043
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣838萬 | 美元 | 1.8717 | +0.00 | +0.07% | +2.28% | +5.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣943萬 | 人民幣 | 13.0832 | +0.01 | +0.07% | +1.81% | +3.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 9.1383 | +0.01 | +0.07% | +1.46% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.39萬 | 美元 | 1.3043 | +0.00 | +0.07% | +1.95% | +5.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.3043 | +0.0009 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 1.3034 | +0.0053 | +0.41% |
| 2025/03/28 | 1.2981 | +0.0037 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 1.2944 | -0.0014 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 1.2958 | -0.0005 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 1.2963 | -0.0011 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 1.2974 | -0.0032 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 1.3006 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 1.3007 | +0.0031 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 1.2976 | +0.0018 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 1.2958 | -0.0042 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 1.3 | -0.0100 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 1.31 | +0.0100 | +0.77% |
| 2025/03/07 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 1.3 | -0.0100 | -0.76% |
| 2025/03/04 | 1.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 1.31 | +0.0100 | +0.77% |
| 2025/02/27 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 1.3 | +0.0100 | +0.78% |
| 2025/02/21 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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