富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(美元)
1.2791
美元
-0.01 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 1.8506 | -0.01 | -0.39% | +1.13% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 人民幣 | 12.9171 | -0.05 | -0.41% | +0.52% | +1.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 8.9495 | -0.04 | -0.41% | +0.17% | +1.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.47萬 | 美元 | 1.2791 | -0.01 | -0.40% | +0.79% | +3.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.2791 | -0.0051 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 1.2842 | +0.0023 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 1.2819 | -0.0024 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 1.2843 | +0.0028 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1.2815 | +0.0011 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 1.2804 | -0.0013 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 1.2817 | +0.0005 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 1.2812 | -0.0034 | -0.26% |
| 2025/05/09 | 1.2846 | -0.0072 | -0.56% |
| 2025/05/08 | 1.2918 | -0.0012 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 1.293 | +0.0026 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 1.2904 | +0.0004 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 1.29 | -0.0100 | -0.77% |
| 2025/04/30 | 1.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 1.3 | +0.0100 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 1.29 | +0.0100 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 1.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 1.28 | -0.0100 | -0.78% |
| 2025/04/17 | 1.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 1.29 | +0.0100 | +0.78% |
| 2025/04/15 | 1.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 1.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 1.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 1.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 1.28 | -0.0100 | -0.78% |
| 2025/04/08 | 1.29 | -0.0100 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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