富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)
9.1432
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.45% |
| 買賣斷債券 | 94.45% |
| 無擔保公司債主順位 | 73.93% |
| 無擔保公司債次順位 | 12.59% |
| 政府公債 | 6.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.84% |
| 存款 | 4.66% |
| 活期存款 | 4.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MUFG 5.422 02/22/29 | 2.61% |
| CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.47% |
| MQGAU 5.887 06/15/34 | 2.39% |
| NBNAUS 6 10/06/33 | 2.37% |
| NAB 5.181 06/11/34 | 2.35% |
| TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.34% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 2.33% |
| AMZN 4.95 12/05/44 | 2.25% |
| NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.23% |
| KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MUFG 5.422 02/22/29 | 2.70% |
| CBAAU 5.837 03/13/34 | 2.50% |
| MQGAU 5.887 06/15/34 | 2.43% |
| NBNAUS 6 10/06/33 | 2.43% |
| TOYOTA 5.118 07/13/28 | 2.41% |
| BZLNZ 5.076 01/30/29 | 2.39% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 2.39% |
| NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 2.27% |
| KORELE 5 1/2 04/06/28 | 2.23% |
| AMZN 4.95 12/05/44 | 2.22% |
| MITCO 5 07/02/29 | 2.20% |
| STSP 7 3/8 12/01/31 | 2.20% |
| WSTPNZ 4.902 02/15/28 | 2.18% |
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | 2.16% |
| IBM 4 3/4 02/06/33 | 2.14% |
| UNH 5.35 02/15/33 | 2.13% |
| EL 4.65 05/15/33 | 2.12% |
| META 4.8 05/15/30 | 2.10% |
| MCD 5 05/17/29 | 2.10% |
| RIOLN 5 03/09/33 | 2.10% |
| UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.09% |
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 2.07% |
| KOMRMR 4 1/8 04/20/27 | 2.04% |
| LGENSO 5 5/8 09/25/26 | 2.01% |
| JERA 3.665 04/14/27 | 2.01% |
| HPQ 4 04/15/29 | 2.00% |
| HYUELE 5 1/2 01/16/27 | 2.00% |
| WPLAU 3.7 03/15/28 | 1.99% |
| NFLX 5 7/8 11/15/28 | 1.97% |
| SUMIBK 5.71 01/13/30 | 1.96% |
| MIZUHO 5.669 09/13/33 | 1.94% |
| OCBCSP 5.52 05/21/34 | 1.92% |
| SAMTOT 5 1/2 07/18/29 | 1.91% |
| ORIX 5 09/13/27 | 1.90% |
| TACHEM 5 11/26/28 | 1.90% |
| ANZ 5.731 09/18/34 | 1.90% |
| HYUCAP 5 1/8 02/05/29 | 1.90% |
| SHINFN 5 07/24/28 | 1.89% |
| HATELE 4 7/8 06/28/28 | 1.89% |
| SATSSP 4.828 01/23/29 | 1.89% |
| UPS 4 7/8 03/03/33 | 1.88% |
| TCLAU 4 1/8 02/02/26 | 1.87% |
| STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.87% |
| MATSEL 3.113 07/19/29 | 1.76% |
| CJRAIL 4 1/4 11/24/45 | 1.63% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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