富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)
9.0104
人民幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 1.8844 | +0.00 | +0.14% | +2.97% | +4.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 人民幣 | 13.1118 | +0.02 | +0.15% | +2.04% | +1.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.0104 | +0.01 | +0.15% | +0.85% | +0.17% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.47萬 | 美元 | 1.2918 | +0.00 | +0.14% | +1.79% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0104 | +0.0135 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 8.9969 | -0.0265 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 9.0234 | -0.0179 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 9.0413 | -0.0254 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 9.0667 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 9.0703 | -0.0177 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 9.088 | +0.0127 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 9.0753 | +0.0119 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 9.0634 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 9.0605 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 9.0483 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 9.0381 | +0.0302 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 9.0079 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 9.0019 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 9.0004 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 8.9945 | +0.0131 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 8.9814 | -0.0261 | -0.29% |
| 2025/06/13 | 9.0075 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 9.0045 | +0.0354 | +0.39% |
| 2025/06/11 | 8.9691 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/10 | 8.9711 | -0.0247 | -0.27% |
| 2025/06/09 | 8.9958 | -0.0174 | -0.19% |
| 2025/06/06 | 9.0132 | -0.0220 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 9.0352 | +0.0215 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 9.0137 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 9.0111 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 9.0088 | +0.0251 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 8.9837 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/28 | 8.9858 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 8.9869 | +0.0331 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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