富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)
9.1432
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 美元 | 1.8325 | -0.00 | -0.13% | +3.89% | +5.47% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 人民幣 | 12.8826 | -0.02 | -0.13% | +1.45% | +2.75% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 9.1432 | -0.01 | -0.13% | +1.08% | +2.36% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.31萬 | 美元 | 1.2980 | -0.00 | -0.12% | +3.72% | +4.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.1432 | -0.0116 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 9.1548 | +0.0223 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 9.1325 | -0.0077 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 9.1402 | +0.0036 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 9.1366 | -0.0067 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 9.1433 | -0.0289 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 9.1722 | -0.0702 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 9.2424 | +0.0456 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 9.1968 | +0.0262 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 9.1706 | -0.0294 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/29 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/25 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.24 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.23 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 9.28 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 9.3 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/08 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.34 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/10/04 | 9.4 | -0.0400 | -0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
