富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)
8.9914
人民幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 美元 | 1.8476 | +0.01 | +0.41% | +0.96% | +4.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣943萬 | 人民幣 | 12.9250 | +0.05 | +0.41% | +0.58% | +2.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣806萬 | 人民幣 | 8.9914 | +0.04 | +0.41% | -0.17% | +1.73% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.39萬 | 美元 | 1.2823 | +0.01 | +0.41% | +0.23% | +4.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.9914 | +0.0366 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 8.9548 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/04/11 | 8.9591 | -0.0163 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 8.9754 | +0.0245 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 8.9509 | -0.1096 | -1.21% |
| 2025/04/08 | 9.0605 | -0.0687 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 9.1292 | -0.0178 | -0.19% |
| 2025/04/02 | 9.147 | +0.0087 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.1383 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 9.13 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 9.1 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 9.07 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 9.1 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 9.12 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 9.16 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.15 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 9.17 | +0.0300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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