永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型
10.172
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/01/24)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 80.39% |
| 買賣斷債券 | 80.39% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.57% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.18% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.35% |
| 金融債券主順位 | 2.29% |
| 存款 | 9.75% |
| 活期存款 | 6.23% |
| 一年(含)以下 | 3.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 4.32% |
| iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 4.20% |
| ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 3.72% |
| SQM 6 1/2 11/07/33 | 3.63% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 3.49% |
| AMXLMM 4.7 07/21/32 | 3.35% |
| PETBRA 6.9 03/19/49 | 3.29% |
| QTELQD 2 5/8 04/08/31 | 3.04% |
| MINCAP 4 5/8 08/10/30 | 2.90% |
| SECO 5 1/2 04/08/44 | 2.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AIA 3 3/8 04/07/30 | 4.32% |
| iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF Class USD INC | 4.20% |
| ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 3.72% |
| SQM 6 1/2 11/07/33 | 3.63% |
| ECOPET 4 1/8 01/16/25 | 3.49% |
| AMXLMM 4.7 07/21/32 | 3.35% |
| PETBRA 6.9 03/19/49 | 3.29% |
| QTELQD 2 5/8 04/08/31 | 3.04% |
| MINCAP 4 5/8 08/10/30 | 2.90% |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 2.85% |
| SECO 5 1/2 04/08/44 | 2.85% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.82% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 2.79% |
| HCLTIN 1 3/8 03/10/26 | 2.79% |
| RECLIN 2 1/4 09/01/26 | 2.78% |
| SGLSJ 4 11/16/26 | 2.76% |
| iShares安碩摩根大通美元新興市場債券ETF Class USD INC | 2.70% |
| SCCO 7 1/2 07/27/35 | 2.65% |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 2.57% |
| CEMEX 3 7/8 07/11/31 | 2.55% |
| KLAB 7 04/03/49 | 2.36% |
| BRASKM 8 1/2 01/23/81 | 2.34% |
| ALDAR 4 3/4 09/29/25 | 2.31% |
| BINBUR 4 3/8 04/11/27 | 2.27% |
| EMAAR 3.635 09/15/26 | 2.27% |
| DPWDU 3 7/8 07/18/29 | 2.20% |
| CSNABZ 6 3/4 01/28/28 | 2.18% |
| POWFIN 3.95 04/23/30 | 2.17% |
| INRCIN 3.57 01/21/32 | 2.09% |
| 領航總債券市場ETF | 2.09% |
| ICBPIJ 3.541 04/27/32 | 2.07% |
| SUZANO 3 3/4 01/15/31 | 2.06% |
| FERMCA 6 3/8 03/30/38 | 2.04% |
| BEEFBZ 4 3/8 03/18/31 | 1.97% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
