永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型
9.74
台幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.25% | -4.23% | -1.52% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.3572 | -0.01 | -0.25% | -4.52% | -1.96% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5672 | -0.01 | -0.38% | +1.86% | +4.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5100 | -0.01 | -0.38% | +2.45% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.5454 | -0.12 | -1.13% | -0.42% | +2.18% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2429 | -0.07 | -1.13% | -2.15% | -2.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.74 | -0.0248 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 9.7648 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 9.7608 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 9.7678 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 9.7594 | -0.0151 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 9.7745 | -0.0376 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 9.8121 | +0.0335 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 9.7786 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 9.7771 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 9.7779 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.7807 | +0.0161 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 9.7646 | +0.0246 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 9.74 | -0.2100 | -2.11% |
| 2025/05/02 | 9.95 | -0.2200 | -2.16% |
| 2025/04/30 | 10.17 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 10.21 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/11 | 10.11 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 10.2 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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