永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型
9.74
台幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.7400 | -0.02 | -0.25% | -4.23% | -1.52% | 本頁基金 |
| 新臺幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 5.3572 | -0.01 | -0.25% | -4.52% | -1.96% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣514萬 | 人民幣 | 1.5672 | -0.01 | -0.38% | +1.86% | +4.42% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 2.5100 | -0.01 | -0.38% | +2.45% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.5454 | -0.12 | -1.13% | -0.42% | +2.18% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2013/01/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 6.2429 | -0.07 | -1.13% | -2.15% | -2.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.60% | +0.13% | 92/108 | 15% |
| 3個月 | -5.16% | -0.84% | 86/108 | 20% |
| 6個月 | -4.42% | +0.26% | 88/108 | 19% |
| 1年 | -1.52% | +3.19% | 95/108 | 12% |
| 3年 | +5.78% | +12.01% | 85/108 | 21% |
| 5年 | -5.75% | +8.97% | 77/108 | 29% |
| 10年 | -3.04% | +29.44% | 36/108 | 67% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：95% JPM CEMBI Broad Diversified + 5% JPM Cash 1 Month USD
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.23% | +0.65% | 88/108 | 19% |
| 2024年 | +7.04% | +3.56% | 47/108 | 56% |
| 2023年 | +3.75% | +8.36% | 81/108 | 25% |
| 2022年 | -10.57% | -12.59% | 22/108 | 80% |
| 2021年 | -5.52% | -0.59% | 73/108 | 32% |
| 2020年 | -0.51% | +6.77% | 73/108 | 32% |
| 2019年 | +4.82% | +13.90% | 76/108 | 30% |
| 2018年 | -3.07% | -2.56% | 11/108 | 90% |
| 2017年 | +2.53% | +7.11% | 62/108 | 43% |
| 2016年 | +5.70% | +12.29% | 37/108 | 66% |
| 2015年 | +0.01% | -1.76% | 8/108 | 93% |
| 2014年 | +2.18% | +4.09% | 11/108 | 90% |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.46%
(高點9.43 ➔ 低點8.92)
2022/04/12~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/07回原高點
12個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.33%
(高點11.19 ➔ 低點8.92)
2020/02/24~2022/07/19
2020/02高點
2022/07低點
29個月下跌
2025/06
35個月反彈中，尚未回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.94%
(高點10.49 ➔ 低點10.28)
2018/04/16~2018/06/13
2018/04高點
2018/06低點
2個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.74% | 4.15% |
| 3年 | 4.31% | 7.57% |
| 5年 | 4.93% | 7.09% |
| 10年 | 5.52% | 7.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
