合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
12.2519
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2800.0萬 | 296/448 | 34% | -5800.0萬 | 262/448 | 42% | -3000.0萬 | 312/448 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9500.0萬 | 284/448 | 37% | -1.5億 | 300/448 | 33% | -5200.0萬 | 307/448 | 31% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.1億 | 290/448 | 35% | -2.8億 | 314/448 | 30% | -6167.7萬 | 305/448 | 32% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.4億 | 275/448 | 39% | -5.7億 | 283/448 | 37% | -1.3億 | 347/448 | 23% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | -500.0萬 | +700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1633.4萬 | -1215.4萬 | +418.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2255.9萬 | -1662.7萬 | +593.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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