合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
12.2604
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 6.3757 | +0.01 | +0.18% | +5.06% | +7.70% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 11.9752 | +0.02 | +0.18% | +6.63% | +9.40% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,750萬 | 人民幣 | 7.3866 | +0.01 | +0.17% | +2.75% | +6.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 7.7785 | +0.01 | +0.07% | +3.43% | +7.87% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.38萬 | 美元 | 12.2604 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.27% | 本頁基金 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 7.2342 | +0.01 | +0.07% | +2.67% | +7.13% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 人民幣 | 14.4513 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | +9.36% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣31.11萬 | 澳幣 | 6.2385 | +0.00 | +0.02% | +4.23% | +6.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 澳幣 | 12.7213 | +0.00 | +0.02% | +7.53% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.2604 | +0.0085 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 12.2519 | +0.0116 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 12.2403 | -0.0151 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 12.2554 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 12.2561 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.256 | -0.0219 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 12.2779 | +0.0161 | +0.13% |
| 2024/11/11 | 12.2618 | +0.0052 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 12.2566 | +0.0175 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 12.2391 | +0.0115 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 12.2276 | -0.0024 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.22 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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