合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)
12.4725
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6億 | 台幣 | 6.4403 | -0.00 | -0.02% | +1.71% | +5.85% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 12.2803 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +7.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,661萬 | 人民幣 | 7.3437 | +0.01 | +0.10% | +0.40% | +3.71% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣209萬 | 美元 | 7.7925 | -0.00 | -0.04% | +1.17% | +5.38% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣48.16萬 | 美元 | 7.1838 | -0.00 | -0.04% | +0.80% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.77萬 | 美元 | 12.4725 | -0.01 | -0.04% | +1.57% | +6.87% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.15萬 | 澳幣 | 6.2568 | -0.00 | -0.04% | +0.48% | +5.14% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 人民幣 | 14.7452 | +0.02 | +0.11% | +1.27% | +6.45% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 澳幣 | 13.1447 | -0.01 | -0.04% | +1.27% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.4725 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 12.4779 | -0.0172 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 12.4951 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 12.5073 | -0.0153 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 12.5226 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 12.5234 | +0.0093 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 12.5141 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/03/21 | 12.52 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/13 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.49 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.53 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 12.56 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.5 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.5 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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