合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
12.4435
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1753.8萬 | 162/346 | 53% | -2409.3萬 | 166/346 | 52% | -655.5萬 | 157/346 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6194.5萬 | 222/346 | 36% | -7318.9萬 | 234/346 | 32% | -1124.5萬 | 128/346 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7987.3萬 | 241/346 | 30% | -1.5億 | 244/346 | 29% | -7282.8萬 | 162/346 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.4億 | 265/346 | 23% | -2.9億 | 250/346 | 28% | -1.6億 | 234/346 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1138.1萬 | -896.9萬 | +241.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3625.0萬 | -2948.2萬 | +676.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4572.3萬 | -6033.7萬 | -1461.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6285.1萬 | -9780.5萬 | -3495.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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