合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
11.9829
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣6.22億 | 台幣 | 6.3798 | +0.00 | +0.06% | +5.12% | +7.42% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 11.9829 | +0.01 | +0.06% | +6.69% | +9.04% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,750萬 | 人民幣 | 7.3823 | -0.00 | -0.06% | +2.69% | +6.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 7.7775 | -0.00 | -0.01% | +3.42% | +7.72% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.38萬 | 美元 | 12.2588 | -0.00 | -0.01% | +4.81% | +9.18% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 7.2333 | -0.00 | -0.01% | +2.66% | +6.96% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 人民幣 | 14.4428 | -0.01 | -0.06% | +5.16% | +9.00% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣31.11萬 | 澳幣 | 6.2338 | -0.00 | -0.08% | +4.15% | +6.10% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 澳幣 | 12.7117 | -0.01 | -0.08% | +7.45% | +9.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.9829 | +0.0077 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 11.9752 | +0.0218 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.9534 | -0.0091 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 11.9625 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 11.965 | -0.0156 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 11.9806 | +0.0157 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 11.9649 | -0.0150 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 11.9799 | +0.0503 | +0.42% |
| 2024/11/11 | 11.9296 | +0.0318 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 11.8978 | -0.0069 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 11.9047 | +0.0223 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 11.8824 | +0.0424 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.84 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/30 | 11.87 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.89 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.93 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.89 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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