合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
11.5986
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣5.92億 | 台幣 | 5.9917 | +0.01 | +0.21% | -4.66% | -2.97% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 11.5986 | +0.02 | +0.21% | -3.59% | -1.12% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,543萬 | 人民幣 | 7.2790 | -0.00 | -0.01% | +0.69% | +2.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.8772 | +0.01 | +0.06% | +3.05% | +5.30% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣46.67萬 | 美元 | 7.1982 | +0.00 | +0.07% | +2.21% | +4.14% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.06萬 | 美元 | 12.8488 | +0.01 | +0.07% | +4.63% | +7.70% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 14.9665 | -0.00 | -0.01% | +2.79% | +5.85% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 澳幣 | 6.0933 | -0.01 | -0.19% | -0.68% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.75萬 | 澳幣 | 13.1966 | -0.03 | -0.20% | +1.67% | +9.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5986 | +0.0246 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 11.574 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 11.5675 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.5773 | +0.0485 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 11.5288 | -0.0329 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 11.5617 | -0.0317 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 11.5934 | -0.1295 | -1.10% |
| 2025/06/30 | 11.7229 | +0.1509 | +1.30% |
| 2025/06/27 | 11.572 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 11.564 | -0.0425 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 11.6065 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 11.6171 | -0.0210 | -0.18% |
| 2025/06/23 | 11.6381 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 11.5881 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 11.5879 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 11.591 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 11.582 | -0.0422 | -0.36% |
| 2025/06/13 | 11.6242 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 11.6282 | -0.0439 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 11.6721 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 11.6769 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 11.6729 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 11.671 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 11.667 | +0.0131 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 11.6539 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 11.6525 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 11.6467 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 11.6167 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 11.6034 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/05/27 | 11.5911 | -0.0088 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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