合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)
12.4435
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣5.11億 | 台幣 | 6.2848 | -0.01 | -0.14% | +0.14% | +2.50% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,963萬 | 台幣 | 12.4435 | -0.02 | -0.13% | +0.52% | +2.85% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣1,446萬 | 人民幣 | 7.0692 | -0.01 | -0.11% | -0.52% | +2.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 7.9547 | +0.00 | +0.01% | +0.05% | +6.29% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.91萬 | 美元 | 13.2908 | +0.00 | +0.01% | +0.44% | +7.30% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣43.15萬 | 美元 | 7.1585 | +0.00 | +0.01% | -0.20% | +6.01% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 15.0583 | -0.02 | -0.11% | +0.08% | +2.98% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 配息 | 台幣27.37萬 | 澳幣 | 5.7970 | -0.04 | -0.61% | -2.40% | +0.37% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2012/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98萬 | 澳幣 | 13.1383 | -0.08 | -0.62% | -1.65% | +1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.4435 | -0.0168 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 12.4603 | +0.0069 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 12.4534 | +0.0107 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 12.4427 | -0.0104 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 12.4531 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 12.4543 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 12.4536 | -0.0096 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.4632 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.4632 | +0.0074 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 12.4558 | +0.0178 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 12.438 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 12.4335 | +0.0159 | +0.13% |
| 2026/01/07 | 12.4176 | +0.0063 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 12.4113 | +0.0068 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 12.4045 | +0.0307 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 12.3738 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 12.3796 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 12.3692 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 12.3719 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 12.37 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 12.3721 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 12.3734 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 12.3693 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 12.3533 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 12.3545 | +0.0112 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 12.3433 | +0.0256 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 12.3177 | +0.0388 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 12.2789 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.2858 | +0.0193 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 12.2665 | -0.0061 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
