柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)
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6.8215
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 9.7271 | +0.02 | +0.16% | -4.26% | -2.73% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.1205 | +0.02 | +0.15% | -4.61% | -3.34% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 5.7139 | +0.01 | +0.15% | -5.84% | -4.65% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,744萬 | 台幣 | 11.5244 | +0.02 | +0.15% | -4.60% | -3.32% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 美元 | 11.3169 | -0.00 | -0.01% | +3.35% | +4.88% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣718萬 | 人民幣 | 6.7097 | -0.00 | -0.04% | +0.35% | +0.77% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 台幣 | 5.8462 | +0.01 | +0.15% | -6.48% | -5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,109萬 | 南非幣 | 5.8434 | -0.01 | -0.11% | +0.66% | +4.08% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 6.4774 | -0.00 | -0.04% | +0.42% | +0.76% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣20.02萬 | 美元 | 6.8215 | -0.00 | -0.01% | +1.47% | +2.90% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 人民幣 | 11.7585 | -0.00 | -0.04% | +1.98% | +2.43% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.11萬 | 美元 | 11.2967 | -0.00 | -0.01% | +3.35% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73萬 | 美元 | 6.7924 | -0.00 | -0.01% | +1.49% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.88萬 | 人民幣 | 12.2264 | -0.01 | -0.04% | +1.97% | +2.40% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.8215 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 6.8223 | +0.0101 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 6.8122 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 6.8182 | +0.0125 | +0.18% |
| 2025/07/04 | 6.8057 | -0.0080 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 6.8137 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 6.8146 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 6.8145 | -0.0383 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 6.8528 | +0.0095 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 6.8433 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 6.8404 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 6.8343 | +0.0096 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 6.8247 | +0.0152 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 6.8095 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 6.8025 | +0.0129 | +0.19% |
| 2025/06/19 | 6.7896 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 6.7956 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 6.7957 | +0.0094 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 6.7863 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 6.7874 | -0.0065 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 6.7939 | +0.0096 | +0.14% |
| 2025/06/11 | 6.7843 | +0.0120 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 6.7723 | +0.0062 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 6.7661 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 6.7612 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 6.7678 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 6.7669 | +0.0144 | +0.21% |
| 2025/06/03 | 6.7525 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 6.7535 | -0.0474 | -0.70% |
| 2025/05/29 | 6.8009 | +0.0084 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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