柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)
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6.9635
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 10.1585 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 6.1970 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0257 | 看詳情 | |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.6097 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 12.0815 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 11.0020 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣938萬 | 人民幣 | 6.8992 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0361 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.9834 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,722萬 | 台幣 | 6.4508 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.04 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,153萬 | 南非幣 | 6.0688 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0569 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 6.6617 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.035 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣19.57萬 | 美元 | 6.9635 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.042 | 本頁基金 | |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 11.5903 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.65萬 | 人民幣 | 12.0517 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9.01萬 | 美元 | 6.9353 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.042 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.39億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為6%，2023年共配息12次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.042 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
