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績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I類型2012/05/02限法人申購不配息台幣2.94億台幣9.7271+0.02+0.16%-4.26%-2.73%看詳情
N9類型(台幣)2012/05/02無限制不配息台幣1.46億台幣10.1205+0.02+0.15%-4.61%-3.34%看詳情
B類型2012/05/02無限制配息台幣1.44億台幣5.7139+0.01+0.15%-5.84%-4.65%看詳情
A類型2012/05/02無限制不配息台幣9,744萬台幣11.5244+0.02+0.15%-4.60%-3.32%看詳情
A類型(美元)2012/05/02無限制不配息台幣279萬美元11.3169-0.00-0.01%+3.35%+4.88%看詳情
N類型(人民幣)2012/05/02無限制配息台幣718萬人民幣6.7097-0.00-0.04%+0.35%+0.77%本頁基金
N類型(台幣)2012/05/02無限制配息台幣2,405萬台幣5.8462+0.01+0.15%-6.48%-5.18%看詳情
N類型(南非幣)2012/05/02無限制配息台幣1,109萬南非幣5.8434-0.01-0.11%+0.66%+4.08%看詳情
B類型(人民幣)2012/05/02無限制配息台幣190萬人民幣6.4774-0.00-0.04%+0.42%+0.76%看詳情
N類型(美元)2012/05/02無限制配息台幣20.02萬美元6.8215-0.00-0.01%+1.47%+2.90%看詳情
N9類型(人民幣)2012/05/02無限制不配息台幣100萬人民幣11.7585-0.00-0.04%+1.98%+2.43%看詳情
N9類型(美元)2012/05/02無限制不配息台幣9.11萬美元11.2967-0.00-0.01%+3.35%+4.89%看詳情
B類型(美元)2012/05/02無限制配息台幣8.73萬美元6.7924-0.00-0.01%+1.49%+2.93%看詳情
A類型(人民幣)2012/05/02無限制不配息台幣39.88萬人民幣12.2264-0.01-0.04%+1.97%+2.40%看詳情
N9類型(南非幣)2012/05/02無限制不配息台幣0南非幣----------看詳情
B類型(南非幣)2012/05/02無限制配息台幣0南非幣----------看詳情
A類型(南非幣)2012/05/02無限制不配息台幣0南非幣----------看詳情
所有級別累計台幣8.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.38%+1.23%67/10838%
3個月+1.66%+4.55%69/10836%
6個月+0.85%+4.81%72/10833%
1年+0.77%+6.55%79/10827%
3年+9.04%+24.85%86/10820%
5年-1.23%+11.05%66/10839%
10年--+42.10%----
15年--------

年度報酬率

參考指標:JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.35%+4.62%77/10829%
2024年+3.52%+5.81%86/10820%
2023年+2.70%+8.36%95/10812%
2022年-11.55%-12.59%29/10873%
2021年-2.91%-0.59%42/10861%
2020年+6.81%+6.77%17/10884%
2019年+11.75%+13.90%39/10864%
2018年-3.46%-2.56%19/10882%
2017年+9.42%+7.11%25/10877%
2016年--+12.29%----
2015年---1.76%----
2014年--+4.09%----
2013年---4.93%----
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.60%
(高點6.58 ➔ 低點5.88)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.63 ➔ 低點34.95)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.34%
(高點7.00 ➔ 低點5.78)
2020/02/24~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.70 ➔ 低點33.01)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.73%
(高點6.26 ➔ 低點6.08)
2018/03/31~2018/11/27
2018/03高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點36.24 ➔ 低點34.86)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.92%4.35%
3年5.47%7.31%
5年5.68%7.09%
10年--7.94%
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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