柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)
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6.7818
人民幣
-0.04 (-0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.4320 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.8718 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 6.2194 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0257 | 看詳情 | |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 12.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 美元 | 11.1613 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 11.1416 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣741萬 | 人民幣 | 6.7818 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0361 | 本頁基金 | |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,488萬 | 台幣 | 6.4068 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.04 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,133萬 | 南非幣 | 5.9578 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.0569 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣193萬 | 人民幣 | 6.5475 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.035 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.6979 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09萬 | 美元 | 6.8513 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.042 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.57萬 | 人民幣 | 12.1632 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.89萬 | 美元 | 6.8228 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.042 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年共配息12次，累積配息率為6.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/11 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0361 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
