柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型
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11.5563
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +300.0萬 | 44/108 | 59% | -2400.0萬 | 35/108 | 68% | -2100.0萬 | 94/108 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +500.0萬 | 61/108 | 44% | -4800.0萬 | 41/108 | 62% | -4300.0萬 | 108/108 | -- |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1300.0萬 | 61/108 | 44% | -7300.0萬 | 59/108 | 45% | -6000.0萬 | 82/108 | 24% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +6558.0萬 | 51/108 | 53% | -2.1億 | 41/108 | 62% | -1.5億 | 83/108 | 23% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +100.0萬 | -1200.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +600.0萬 | -2100.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1830.2萬 | -5604.5萬 | -3774.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
