柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(南非幣)
11.9595
台幣
-0.14 (-1.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2012/05/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3億 | 台幣 | 10.0790 | -0.12 | -1.14% | -0.80% | +4.15% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 10.5025 | -0.12 | -1.14% | -1.01% | +3.53% | 看詳情 |
| B類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 6.0082 | -0.07 | -1.14% | -1.80% | +2.68% | 看詳情 |
| A類型 | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.9595 | -0.14 | -1.14% | -1.00% | +3.53% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 美元 | 10.8253 | -0.12 | -1.11% | -1.14% | +2.78% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 10.8062 | -0.12 | -1.11% | -1.13% | +2.77% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣741萬 | 人民幣 | 6.5789 | -0.08 | -1.14% | -2.64% | -0.13% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2,488萬 | 台幣 | 6.1892 | -0.07 | -1.14% | -2.22% | +2.26% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,133萬 | 南非幣 | 5.7987 | -0.07 | -1.13% | -1.99% | +4.05% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣193萬 | 人民幣 | 6.3516 | -0.07 | -1.14% | -2.58% | -0.11% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 11.3479 | -0.13 | -1.14% | -1.58% | +0.90% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09萬 | 美元 | 6.6450 | -0.07 | -1.11% | -2.36% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.57萬 | 人民幣 | 11.7992 | -0.14 | -1.14% | -1.59% | +0.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.89萬 | 美元 | 6.6173 | -0.07 | -1.11% | -2.34% | +1.45% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2012/05/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.08% | -1.80% | 53/108 | 51% |
| 3個月 | -1.00% | +0.00% | 50/108 | 54% |
| 6個月 | -1.24% | -1.27% | 45/108 | 58% |
| 1年 | +3.53% | +2.63% | 42/108 | 61% |
| 3年 | +7.31% | +7.82% | 49/108 | 55% |
| 5年 | +10.35% | +13.15% | 47/108 | 56% |
| 10年 | +7.54% | +32.03% | 27/108 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.00% | -0.23% | 48/108 | 56% |
| 2024年 | +8.43% | +3.56% | 27/108 | 75% |
| 2023年 | +2.81% | +8.36% | 91/108 | 16% |
| 2022年 | -9.81% | -12.59% | 19/108 | 82% |
| 2021年 | -5.78% | -0.59% | 76/108 | 30% |
| 2020年 | +4.05% | +6.77% | 49/108 | 55% |
| 2019年 | +8.89% | +13.90% | 65/108 | 40% |
| 2018年 | -5.01% | -2.56% | 30/108 | 72% |
| 2017年 | +2.65% | +7.11% | 58/108 | 46% |
| 2016年 | +5.86% | +12.29% | 35/108 | 68% |
| 2015年 | +0.50% | -1.76% | 4/108 | 96% |
| 2014年 | +3.67% | +4.09% | 6/108 | 94% |
| 2013年 | -3.27% | -4.93% | 2/108 | 98% |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.19%
(高點11.16 ➔ 低點10.36)
2022/04/07~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/08回原高點
10個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.38%
(高點12.55 ➔ 低點10.37)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.48%
(高點11.50 ➔ 低點11.21)
2018/04/16~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.48% | 4.47% |
| 3年 | 4.28% | 7.80% |
| 5年 | 5.65% | 7.91% |
| 10年 | 6.33% | 7.98% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
