日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
0.137
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 4.2101 | +0.03 | +0.81% | -2.91% | +1.13% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,417萬 | 台幣 | 9.2038 | +0.07 | +0.81% | -1.88% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.29萬 | 美元 | 0.2943 | +0.00 | +0.48% | -1.90% | +4.96% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.2萬 | 美元 | 0.1370 | +0.00 | +0.44% | -1.15% | +3.55% | 本頁基金 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 2.0716 | +0.01 | +0.65% | -1.35% | +3.42% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 0.9607 | +0.01 | +0.65% | -1.97% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.38萬 | 台幣 | 4.4817 | +0.04 | +0.81% | -2.60% | +1.14% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1370 | +0.00 | +0.44% | -23.89% | -19.98% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2943 | +0.00 | +0.48% | -1.90% | +4.96% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.2038 | +0.07 | +0.81% | -1.88% | +2.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.11億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.14% | -4.37% | 7/115 | 94% |
| 3個月 | -1.65% | +0.52% | 60/115 | 48% |
| 6個月 | +0.37% | -3.90% | 9/115 | 92% |
| 1年 | +3.55% | +3.80% | 51/115 | 56% |
| 3年 | +1.03% | -- | 33/115 | 71% |
| 5年 | -20.67% | -- | 53/115 | 54% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.15% | -0.77% | 44/115 | 62% |
| 2024年 | +6.45% | +7.40% | 90/115 | 22% |
| 2023年 | +5.94% | -20.77% | 12/115 | 90% |
| 2022年 | -22.41% | -- | 47/115 | 59% |
| 2021年 | -15.97% | -- | 64/115 | 44% |
| 2020年 | +2.06% | -- | 48/115 | 58% |
| 2019年 | +6.46% | -- | 60/115 | 48% |
| 2018年 | -4.77% | -- | 35/115 | 70% |
| 2017年 | -0.33% | -- | 42/115 | 63% |
| 2016年 | +5.54% | -- | 33/115 | 71% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.35%
(高點0.14 ➔ 低點0.12)
2022/04/08~2023/10/04
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
19個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.53%
(高點0.19 ➔ 低點0.16)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.92%
(高點0.18 ➔ 低點0.17)
2018/05/28~2018/07/05
2018/05高點
2018/07低點
1個月下跌
2019/02回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.28% | 7.57% |
| 3年 | 8.22% | -- |
| 5年 | 10.00% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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