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日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
0.137
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B)2012/04/17無限制配息台幣1.77億台幣4.2101+0.03+0.81%-2.91%+1.13%看詳情
新台幣A)2012/04/17無限制不配息台幣8,417萬台幣9.2038+0.07+0.81%-1.88%+2.08%看詳情
美元A)2012/04/17無限制不配息台幣50.29萬美元0.2943+0.00+0.48%-1.90%+4.96%看詳情
美元B)2012/04/17無限制配息台幣36.2萬美元0.1370+0.00+0.44%-1.15%+3.55%本頁基金
人民幣A)2012/04/17無限制不配息台幣254萬人民幣2.0716+0.01+0.65%-1.35%+3.42%看詳情
人民幣B)2012/04/17無限制配息台幣198萬人民幣0.9607+0.01+0.65%-1.97%+2.56%看詳情
新台幣NB)2012/04/17無限制配息台幣88.38萬台幣4.4817+0.04+0.81%-2.60%+1.14%看詳情
美元NB)2012/04/17無限制配息台幣0美元0.1370+0.00+0.44%-23.89%-19.98%看詳情
美元NA)2012/04/17無限制不配息台幣0美元0.2943+0.00+0.48%-1.90%+4.96%看詳情
新台幣NA)2012/04/17無限制不配息台幣0台幣9.2038+0.07+0.81%-1.88%+2.08%看詳情
所有級別累計台幣3.11億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/150.137+0.0006+0.44%
2025/04/140.1364+0.0014+1.04%
2025/04/110.135-0.0002-0.15%
2025/04/100.1352+0.0020+1.50%
2025/04/090.1332-0.0020-1.48%
2025/04/080.1352+0.0010+0.75%
2025/04/070.1342-0.0068-4.82%
2025/04/020.141-0.0001-0.07%
2025/04/010.1411+0.0011+0.79%
2025/03/280.14+0.0000+0.00%
2025/03/270.14+0.0000+0.00%
2025/03/260.14+0.0000+0.00%
2025/03/250.14+0.0000+0.00%
2025/03/240.14+0.0000+0.00%
2025/03/210.14+0.0000+0.00%
2025/03/200.14+0.0000+0.00%
2025/03/190.14+0.0000+0.00%
2025/03/180.14+0.0000+0.00%
2025/03/170.14+0.0000+0.00%
2025/03/140.14+0.0000+0.00%
2025/03/130.14+0.0000+0.00%
2025/03/120.14+0.0000+0.00%
2025/03/110.14+0.0000+0.00%
2025/03/100.14+0.0000+0.00%
2025/03/070.14+0.0000+0.00%
2025/03/060.14+0.0000+0.00%
2025/03/050.14+0.0000+0.00%
2025/03/040.14+0.0000+0.00%
2025/03/030.14+0.0000+0.00%
2025/02/270.14+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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