日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
1.0007
人民幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4195 | -0.00 | -0.07% | +5.62% | +7.87% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.4208 | -0.01 | -0.07% | +6.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.68萬 | 美元 | 0.2984 | -0.00 | -0.03% | +7.42% | +10.76% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1424 | -0.00 | -0.07% | +7.07% | +7.63% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.1042 | -0.00 | -0.07% | +6.02% | +8.69% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 1.0007 | -0.00 | -0.07% | +5.23% | +7.93% | 本頁基金 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6869 | -0.00 | -0.07% | +5.79% | +7.86% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1819 | -0.00 | -0.05% | +7.25% | +10.38% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2984 | -0.00 | -0.03% | +7.42% | +10.76% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4208 | -0.01 | -0.07% | +6.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.92% | -0.72% | 80/115 | 30% |
| 3個月 | +1.09% | +0.86% | 77/115 | 33% |
| 6個月 | +1.59% | +1.57% | 109/115 | 5% |
| 1年 | +7.93% | +12.59% | 99/115 | 14% |
| 3年 | -7.02% | -- | 30/115 | 74% |
| 5年 | -18.71% | -- | 31/115 | 73% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.23% | +10.07% | 104/115 | 10% |
| 2023年 | +1.17% | -20.77% | 42/115 | 63% |
| 2022年 | -12.40% | -- | 18/115 | 84% |
| 2021年 | -15.33% | -- | 56/115 | 51% |
| 2020年 | +2.42% | -- | 46/115 | 60% |
| 2019年 | +7.65% | -- | 53/115 | 54% |
| 2018年 | -5.24% | -- | 40/115 | 65% |
| 2017年 | -0.84% | -- | 45/115 | 61% |
| 2016年 | +8.39% | -- | 27/115 | 77% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.89%
(高點0.97 ➔ 低點0.96)
2022/04/08~2022/04/11
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.14%
(高點1.26 ➔ 低點1.04)
2020/02/24~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.32%
(高點1.18 ➔ 低點1.13)
2018/04/17~2018/07/17
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/02回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.94% | 6.60% |
| 3年 | 7.11% | -- |
| 5年 | 10.13% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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