日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
1.0011
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4214 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0224 | 看詳情 | |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.4249 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.58萬 | 美元 | 0.2985 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1425 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0007 | 看詳情 | |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.1051 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 1.0011 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0051 | 本頁基金 | |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6889 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 0.0199 | 看詳情 | |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2985 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4249 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 0.0051 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/18 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/20 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/19 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/20 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.0049 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/23 | 0.0049 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/20 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/15 | 2023/08/16 | 2023/08/22 | 0.005 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/20 | 0.0051 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.0051 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 0.0051 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0052 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/20 | 0.0052 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/20 | 0.0052 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/30 | 0.0053 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
