日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)
2.0961
人民幣
-0.01 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 88/115 | 23% | -1400.0萬 | 59/115 | 49% | -900.0萬 | 107/115 | 7% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 82/115 | 29% | -2900.0萬 | 99/115 | 14% | -1300.0萬 | 71/115 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4131.3萬 | 82/115 | 29% | -7121.8萬 | 93/115 | 19% | -2990.5萬 | 82/115 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 76/115 | 34% | -1.3億 | 101/115 | 12% | -3097.7萬 | 78/115 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +263.0萬 | -215.6萬 | +47.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +263.0萬 | -215.6萬 | +47.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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