日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)
2.0961
人民幣
-0.01 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 台幣 | 4.4025 | -0.02 | -0.43% | +5.21% | +6.72% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.3846 | -0.04 | -0.43% | +5.80% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.58萬 | 美元 | 0.2971 | -0.00 | -0.47% | +6.95% | +9.63% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣40.73萬 | 美元 | 0.1418 | -0.00 | -0.49% | +6.62% | +7.18% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 2.0961 | -0.01 | -0.43% | +5.61% | +7.78% | 本頁基金 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 0.9968 | -0.00 | -0.43% | +4.82% | +7.51% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.83萬 | 台幣 | 4.6689 | -0.02 | -0.43% | +5.38% | +6.98% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1812 | -0.00 | -0.44% | +6.84% | +9.35% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2971 | -0.00 | -0.47% | +6.95% | +9.63% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3846 | -0.04 | -0.43% | +5.80% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2.1 | -0.0100 | -0.47% |
| 2024/11/20 | 2.11 | +0.0100 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 2.1 | -0.0100 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 2.11 | +0.0100 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 2.1 | -0.0100 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 2.11 | +0.0100 | +0.48% |
| 2024/10/18 | 2.1 | -0.0100 | -0.47% |
| 2024/10/17 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 2.11 | +0.0100 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 2.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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