日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)
2.0716
人民幣
+0.01 (0.65%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 4.2101 | +0.03 | +0.81% | -2.91% | +1.13% | 看詳情 |
| 新台幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,417萬 | 台幣 | 9.2038 | +0.07 | +0.81% | -1.88% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.29萬 | 美元 | 0.2943 | +0.00 | +0.48% | -1.90% | +4.96% | 看詳情 |
| 美元B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣36.2萬 | 美元 | 0.1370 | +0.00 | +0.44% | -1.15% | +3.55% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 人民幣 | 2.0716 | +0.01 | +0.65% | -1.35% | +3.42% | 本頁基金 |
| 人民幣B) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 0.9607 | +0.01 | +0.65% | -1.97% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣88.38萬 | 台幣 | 4.4817 | +0.04 | +0.81% | -2.60% | +1.14% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2012/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1370 | +0.00 | +0.44% | -23.89% | -19.98% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.2943 | +0.00 | +0.48% | -1.90% | +4.96% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2012/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.2038 | +0.07 | +0.81% | -1.88% | +2.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 2.0716 | +0.0134 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 2.0582 | +0.0165 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 2.0417 | -0.0045 | -0.22% |
| 2025/04/10 | 2.0462 | +0.0300 | +1.49% |
| 2025/04/09 | 2.0162 | -0.0198 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 2.036 | +0.0074 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 2.0286 | -0.0898 | -4.24% |
| 2025/04/02 | 2.1184 | -0.0008 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 2.1192 | -0.0108 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 2.13 | -0.0100 | -0.47% |
| 2025/03/13 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 2.14 | +0.0100 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 2.13 | -0.0100 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 2.14 | +0.0100 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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