施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型
2.2058
人民幣
+0.01 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人民幣)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,796萬 | 人民幣 | 1.2461 | +0.00 | +0.36% | -0.77% | +1.35% | 看詳情 |
| -分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 5.4955 | +0.02 | +0.38% | -1.01% | +1.94% | 看詳情 |
| (人民幣)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 人民幣 | 2.2058 | +0.01 | +0.37% | -0.19% | +2.17% | 本頁基金 |
| -累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,662萬 | 台幣 | 9.9304 | +0.04 | +0.38% | -0.70% | +2.39% | 看詳情 |
| (美元)-分配型 | 2012/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣38.01萬 | 美元 | 0.2047 | +0.00 | +0.39% | -2.24% | +3.86% | 看詳情 |
| (美元)-累積型 | 2012/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.05萬 | 美元 | 0.3929 | +0.00 | +0.38% | +0.74% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 2.2058 | +0.0081 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 2.1977 | +0.0121 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 2.1856 | -0.0044 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 2.19 | +0.0139 | +0.64% |
| 2025/04/09 | 2.1761 | -0.0171 | -0.78% |
| 2025/04/08 | 2.1932 | +0.0056 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 2.1876 | -0.0585 | -2.60% |
| 2025/04/02 | 2.2461 | -0.0007 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 2.2468 | -0.0032 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 2.25 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
