國泰中國新興戰略基金-美元
0.5206
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 金龍指數
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.59% | -14.69% | 37/86 | 57% |
| 3個月 | +0.12% | +3.75% | 60/86 | 30% |
| 6個月 | -5.35% | -15.14% | 54/86 | 37% |
| 1年 | +7.08% | +11.90% | 58/86 | 33% |
| 3年 | -28.29% | -1.95% | 67/86 | 22% |
| 5年 | -20.82% | -25.75% | 62/86 | 28% |
| 10年 | -- | -1.68% | -- | -- |
| 15年 | -- | +28.34% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 金龍指數
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.77% | +1.64% | 58/86 | 33% |
| 2024年 | +13.25% | +4.89% | 46/86 | 47% |
| 2023年 | -20.45% | -2.34% | 66/86 | 23% |
| 2022年 | -36.23% | -24.51% | 63/86 | 27% |
| 2021年 | -10.68% | -42.87% | 46/86 | 47% |
| 2020年 | +52.08% | +54.24% | 22/86 | 74% |
| 2019年 | +32.11% | +32.18% | 43/86 | 50% |
| 2018年 | -33.94% | -29.51% | 58/86 | 33% |
| 2017年 | +56.33% | +60.17% | 3/86 | 97% |
| 2016年 | -6.31% | -11.43% | 32/86 | 63% |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-44.54%
(高點0.77 ➔ 低點0.43)
2022/03/17~2024/01/31
2022/03高點
2024/01低點
23個月下跌
2025/04
14個月反彈中，尚未回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.05%
(高點0.75 ➔ 低點0.61)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-37.23%
(高點0.79 ➔ 低點0.50)
2018/03/27~2019/01/03
2018/03高點
2019/01低點
9個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.18% | 44.72% |
| 3年 | 20.40% | 44.55% |
| 5年 | 22.64% | 40.28% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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