國泰中國新興戰略基金-美元
0.8207
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.8207 | +0.0005 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 0.8202 | +0.0076 | +0.94% |
| 2026/01/22 | 0.8126 | +0.0084 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 0.8042 | +0.0015 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 0.8027 | -0.0105 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 0.8132 | +0.0016 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 0.8116 | +0.0105 | +1.31% |
| 2026/01/15 | 0.8011 | +0.0020 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 0.7991 | +0.0087 | +1.10% |
| 2026/01/13 | 0.7904 | -0.0047 | -0.59% |
| 2026/01/12 | 0.7951 | +0.0076 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 0.7875 | +0.0048 | +0.61% |
| 2026/01/08 | 0.7827 | -0.0064 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 0.7891 | -0.0065 | -0.82% |
| 2026/01/06 | 0.7956 | +0.0115 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 0.7841 | +0.0108 | +1.40% |
| 2026/01/02 | 0.7733 | +0.0048 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 0.7685 | -0.0070 | -0.90% |
| 2025/12/30 | 0.7755 | -0.0015 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 0.777 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 0.7769 | +0.0009 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 0.776 | +0.0106 | +1.38% |
| 2025/12/23 | 0.7654 | +0.0032 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 0.7622 | +0.0161 | +2.16% |
| 2025/12/19 | 0.7461 | +0.0088 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 0.7373 | -0.0062 | -0.83% |
| 2025/12/17 | 0.7435 | +0.0082 | +1.12% |
| 2025/12/16 | 0.7353 | -0.0114 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 0.7467 | -0.0150 | -1.97% |
| 2025/12/12 | 0.7617 | -0.0017 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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