國泰中國新興戰略基金-美元
0.7435
美元
+0.01 (1.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.7435 | +0.0082 | +1.12% |
| 2025/12/16 | 0.7353 | -0.0114 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 0.7467 | -0.0150 | -1.97% |
| 2025/12/12 | 0.7617 | -0.0017 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 0.7634 | -0.0060 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 0.7694 | +0.0013 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 0.7681 | +0.0060 | +0.79% |
| 2025/12/08 | 0.7621 | +0.0124 | +1.65% |
| 2025/12/05 | 0.7497 | +0.0066 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 0.7431 | +0.0024 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 0.7407 | +0.0019 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 0.7388 | -0.0042 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 0.743 | -0.0038 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 0.7468 | +0.0068 | +0.92% |
| 2025/11/27 | 0.74 | +0.0030 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 0.737 | +0.0107 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 0.7263 | +0.0149 | +2.09% |
| 2025/11/24 | 0.7114 | +0.0078 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 0.7036 | -0.0246 | -3.38% |
| 2025/11/20 | 0.7282 | -0.0020 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 0.7302 | +0.0032 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 0.727 | -0.0146 | -1.97% |
| 2025/11/17 | 0.7416 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 0.7415 | -0.0136 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 0.7551 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 0.755 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 0.7551 | -0.0072 | -0.94% |
| 2025/11/10 | 0.7623 | +0.0070 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 0.7553 | -0.0136 | -1.77% |
| 2025/11/06 | 0.7689 | +0.0060 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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