國泰中國新興戰略基金-美元
0.5206
美元
+0.00 (0.15%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 0.5206 | +0.0008 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 0.5198 | +0.0038 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 0.516 | -0.0052 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 0.5212 | -0.0050 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 0.5262 | +0.0021 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 0.5241 | +0.0016 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 0.5225 | -0.0075 | -1.42% |
| 2025/03/24 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
| 2025/03/20 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/03/19 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/03/17 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.54 | +0.0100 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.54 | +0.0100 | +1.89% |
| 2025/03/10 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.54 | +0.0100 | +1.89% |
| 2025/03/05 | 0.53 | +0.0100 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.52 | -0.0200 | -3.70% |
| 2025/02/27 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/02/26 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/02/25 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/02/24 | 0.55 | -0.0100 | -1.79% |
| 2025/02/21 | 0.56 | +0.0100 | +1.82% |
| 2025/02/20 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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