國泰中國新興戰略基金-美元
0.5423
美元
+0.00 (0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.5423 | +0.0016 | +0.30% |
| 2025/05/20 | 0.5407 | +0.0071 | +1.33% |
| 2025/05/19 | 0.5336 | -0.0020 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 0.5356 | +0.0009 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 0.5347 | +0.0013 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 0.5334 | +0.0081 | +1.54% |
| 2025/05/13 | 0.5253 | +0.0021 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 0.5232 | +0.0054 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 0.5178 | +0.0015 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 0.5163 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 0.5165 | -0.0021 | -0.40% |
| 2025/05/06 | 0.5186 | -0.0014 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 0.52 | +0.0100 | +1.96% |
| 2025/05/02 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.51 | +0.0100 | +2.00% |
| 2025/04/28 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.5 | +0.0100 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.49 | +0.0100 | +2.08% |
| 2025/04/16 | 0.48 | -0.0100 | -2.04% |
| 2025/04/15 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.49 | +0.0100 | +2.08% |
| 2025/04/10 | 0.48 | +0.0100 | +2.13% |
| 2025/04/09 | 0.47 | +0.0100 | +2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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