國泰中國新興戰略基金-美元
0.5976
美元
0.00 (-0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5976 | -0.0048 | -0.80% |
| 2025/07/09 | 0.6024 | +0.0012 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 0.6012 | +0.0073 | +1.23% |
| 2025/07/07 | 0.5939 | -0.0033 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 0.5972 | +0.0019 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 0.5953 | +0.0036 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 0.5917 | -0.0042 | -0.70% |
| 2025/07/01 | 0.5959 | +0.0026 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 0.5933 | +0.0054 | +0.92% |
| 2025/06/27 | 0.5879 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 0.5874 | +0.0029 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 0.5845 | +0.0057 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 0.5788 | +0.0114 | +2.01% |
| 2025/06/23 | 0.5674 | +0.0017 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 0.5657 | -0.0045 | -0.79% |
| 2025/06/19 | 0.5702 | -0.0059 | -1.02% |
| 2025/06/18 | 0.5761 | +0.0027 | +0.47% |
| 2025/06/17 | 0.5734 | -0.0025 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 0.5759 | +0.0057 | +1.00% |
| 2025/06/13 | 0.5702 | -0.0033 | -0.58% |
| 2025/06/12 | 0.5735 | +0.0030 | +0.53% |
| 2025/06/11 | 0.5705 | +0.0054 | +0.96% |
| 2025/06/10 | 0.5651 | +0.0013 | +0.23% |
| 2025/06/09 | 0.5638 | +0.0059 | +1.06% |
| 2025/06/06 | 0.5579 | -0.0029 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 0.5608 | +0.0024 | +0.43% |
| 2025/06/04 | 0.5584 | +0.0106 | +1.94% |
| 2025/06/03 | 0.5478 | +0.0085 | +1.58% |
| 2025/06/02 | 0.5393 | -0.0025 | -0.46% |
| 2025/05/29 | 0.5418 | +0.0038 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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