宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.146
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.63% |
| 買賣斷債券 | 95.63% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.97% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 34.48% |
| 政府公債 | 5.14% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.04% |
| 存款 | 4.21% |
| 活期存款 | 4.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIC SER EMTN (REG) (REG S) 2.85% 25FEB2030 | 3.81% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.625% 17SEP2030 | 3.41% |
| STATE GRID OVERSEAS INV 2.250000 % 12JUN2035 | 3.02% |
| HONG KONG MORTGAGE CORP SER EMTN 2.000000 % 26-NOV-2028 | 2.86% |
| SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SEP2033 | 2.73% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035 | 2.60% |
| FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 5.315% 14APR2032 | 2.54% |
| SUNNY EXPRESS (REG) (REG S) 2.95% 01MAR2027 | 2.47% |
| TELSTRA CORP LTD SER DIP (REG S) 3.25% 15NOV2027 | 2.46% |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 2.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIC SER EMTN (REG) (REG S) 2.85% 25FEB2030 | 3.81% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.625% 17SEP2030 | 3.41% |
| STATE GRID OVERSEAS INV 2.250000 % 12JUN2035 | 3.02% |
| HONG KONG MORTGAGE CORP SER EMTN 2.000000 % 26-NOV-2028 | 2.86% |
| SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SEP2033 | 2.73% |
| ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 26MAY2035 | 2.60% |
| FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 5.315% 14APR2032 | 2.54% |
| SUNNY EXPRESS (REG) (REG S) 2.95% 01MAR2027 | 2.47% |
| TELSTRA CORP LTD SER DIP (REG S) 3.25% 15NOV2027 | 2.46% |
| SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 | 2.45% |
| AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 07APR2030 | 2.43% |
| SF HLDNG INVESTMENT 2021 (REG) (REG S) 3.125% 17NOV2031 | 2.35% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM (REG) (REG S) 3.398% 09JUN2031 | 2.34% |
| MEITUAN SER REGS (REG) (REG S) 3.05% 28OCT2030 | 2.33% |
| JMH CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 09APR2031 | 2.29% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 12JAN2032 | 2.28% |
| AIRPORT AUTHORITY HK SER EMTN (REG) (REG S) 2.93% 05JUN2034 | 2.24% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 2.3% 09FEB2031 | 2.22% |
| SWIRE PROPERT MTN FIN SER EMTN (REG) (REG S) 3.4% 03SEP2029 | 2.20% |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN 2.150000 % 19AUG2028 | 2.14% |
| CK HUTCHISON INTL 24 SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 26APR2034 | 2.09% |
| TONGYANGLIFEINSURANCECO VAR 07MAY2035 | 2.07% |
| LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) 5.375000 % 02APR2030 | 2.05% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN 6.000000 % 01OCT2028 | 2.04% |
| SWIRE PACIFIC MTN FIN SER EMTN 4.625000 % 28-AUG-2032 | 2.04% |
| LG ELECTRONICS INC SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 24APR2027 | 2.03% |
| SHANGHAI PORT GROUP BV (REG) (REG S) 2.375% 13JUL2030 | 1.87% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REGS) 3.925% 19JAN2038 | 1.86% |
| VIGOROUS CHAMP INTL LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 25FEB2031 | 1.85% |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 7.784% 06DEC2033 | 1.74% |
| TENCENT HOLDINGS 3.100000 % 23SEP2055 | 1.72% |
| MEITUAN SER . 2.550000 % 05-NOV-2030 | 1.52% |
| MTR CORP LTD 3.050000% 20SEP2054 | 1.49% |
| CN PING AN INSUR OVERSEA SER EMTN 5.000000 % 08-OCT-2035 | 1.49% |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 28AUG2034 | 1.48% |
| CHINA MENGNIU DAIRY 2.300000 % 30JUL2035 | 1.43% |
| LENOVO GROUP LTD SER REGS (REG S) 3.421% 02NOV2030 | 1.43% |
| ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4% 06DEC2037 | 1.38% |
| XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 14JUL2031 | 1.38% |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 19JAN2031 | 1.36% |
| ZHONGYUAN ZHICHENG CO (REG) (REG S) 5.9% 20JUN2027 | 1.33% |
| SK HYNIX INC 4.375000 % 11SEP2030 | 1.22% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 6.625% 16APR2027 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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