宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.156
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 3.0125 | -0.00 | -0.02% | +3.52% | +2.82% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.8737 | +0.02 | +0.18% | -0.79% | -0.79% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4167 | +0.01 | +0.16% | -2.28% | -2.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1560 | -0.00 | -0.03% | +2.73% | +2.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.156 | -0.0006 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 2.1566 | +0.0049 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 2.1517 | -0.0110 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 2.1627 | -0.0023 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 2.165 | +0.0024 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 2.1626 | -0.0039 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 2.1665 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 2.1674 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 2.1661 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 2.1657 | +0.0029 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 2.1628 | +0.0019 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 2.1609 | +0.0033 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 2.1576 | +0.0031 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 2.1545 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 2.1544 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 2.1542 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 2.1536 | +0.0043 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 2.1493 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 2.1487 | -0.0030 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 2.1517 | +0.0034 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 2.1483 | +0.0051 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 2.1432 | +0.0018 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 2.1414 | +0.0024 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 2.139 | -0.0054 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 2.1444 | -0.0044 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 2.1488 | +0.0071 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 2.1417 | -0.0014 | -0.07% |
| 2025/06/02 | 2.1431 | -0.0013 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 2.1444 | +0.0042 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 2.1402 | -0.0018 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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