宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.1321
人民幣
0.00 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 2.9652 | -0.01 | -0.19% | +1.90% | +2.25% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.7916 | -0.02 | -0.14% | -1.54% | -0.17% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4329 | -0.01 | -0.13% | -2.07% | -0.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1321 | -0.00 | -0.21% | +1.59% | +2.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.1321 | -0.0044 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 2.1365 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 2.1363 | +0.0017 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 2.1346 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 2.1356 | +0.0072 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 2.1284 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 2.1285 | -0.0045 | -0.21% |
| 2025/05/09 | 2.133 | +0.0013 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 2.1317 | -0.0050 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 2.1367 | +0.0034 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 2.1333 | +0.0033 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 2.13 | -0.0100 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 2.14 | +0.0100 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 2.13 | +0.0100 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 2.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 2.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 2.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 2.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 2.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 2.12 | +0.0100 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 2.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 2.11 | -0.0200 | -0.94% |
| 2025/04/08 | 2.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 2.13 | -0.0100 | -0.47% |
| 2025/04/02 | 2.14 | -0.0100 | -0.47% |
| 2025/04/01 | 2.15 | +0.0100 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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