宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)
2.1642
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 人民幣 | 3.0440 | +0.00 | +0.00% | +4.60% | +4.25% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,896萬 | 台幣 | 11.5057 | +0.00 | +0.04% | +4.98% | +5.07% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣85.75萬 | 人民幣 | 2.1642 | +0.00 | +0.01% | +4.16% | +4.16% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.7862 | +0.00 | +0.05% | +3.81% | +3.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2.1642 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 2.1639 | +0.0021 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 2.1618 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 2.1616 | -0.0024 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 2.164 | -0.0009 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 2.1649 | +0.0038 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 2.1611 | -0.0015 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 2.1626 | -0.0017 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 2.1643 | -0.0018 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 2.1661 | -0.0018 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 2.1679 | +0.0008 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 2.1671 | +0.0010 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 2.1661 | -0.0052 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 2.1713 | -0.0031 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 2.1744 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 2.1735 | -0.0007 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 2.1742 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/11/24 | 2.1737 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 2.1728 | +0.0005 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 2.1723 | +0.0035 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 2.1688 | -0.0005 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 2.1693 | +0.0009 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 2.1684 | +0.0016 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 2.1668 | -0.0027 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 2.1695 | -0.0050 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 2.1745 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 2.1748 | +0.0029 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 2.1719 | -0.0014 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 2.1733 | -0.0007 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 2.174 | +0.0047 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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