宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
10.8737
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 3.0125 | -0.00 | -0.02% | +3.52% | +2.82% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.8737 | +0.02 | +0.18% | -0.79% | -0.79% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4167 | +0.01 | +0.16% | -2.28% | -2.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1560 | -0.00 | -0.03% | +2.73% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF：中國投資級公司債ETF (00784B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.53% | -- | 2/4 | 50% |
| 3個月 | -0.88% | -- | 3/4 | 25% |
| 6個月 | -0.52% | -- | 3/4 | 25% |
| 1年 | -0.79% | -- | 3/4 | 25% |
| 3年 | +0.20% | -- | 3/4 | 25% |
| 5年 | +1.18% | -- | 3/4 | 25% |
| 10年 | +1.84% | -- | 3/4 | 25% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF：中國投資級公司債ETF (00784B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.79% | -- | 3/4 | 25% |
| 2024年 | +2.48% | +7.64% | 1/4 | 100% |
| 2023年 | +0.16% | +0.94% | 4/4 | -- |
| 2022年 | -3.66% | -0.19% | 2/4 | 50% |
| 2021年 | +0.14% | -5.75% | 3/4 | 25% |
| 2020年 | +1.27% | -4.03% | 2/4 | 50% |
| 2019年 | +4.41% | -- | 3/4 | 25% |
| 2018年 | -1.66% | -- | 4/4 | -- |
| 2017年 | -0.40% | -- | 4/4 | -- |
| 2016年 | -0.90% | -- | 3/4 | 25% |
| 2015年 | +0.69% | -- | 3/4 | 25% |
| 2014年 | +0.68% | -- | 2/4 | 50% |
| 2013年 | +4.61% | -- | 1/4 | 100% |
| 2012年 | +1.84% | -- | 2/4 | 50% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國投資級公司債ETF (00784B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.16%
(高點11.10 ➔ 低點10.42)
2022/04/13~2023/10/19
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/08回原高點
10個月回本
中國投資級公司債ETF (00784B)
最大跌幅-0.97%
(高點36.12 ➔ 低點35.77)
2022/04/19~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.93%
(高點11.20 ➔ 低點10.31)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/04回原高點
61個月回本
中國投資級公司債ETF (00784B)
最大跌幅-16.07%
(高點41.88 ➔ 低點35.15)
2020/03/09~2023/02/02
2020/03高點
2023/02低點
35個月下跌
2025/08
30個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.16%
(高點10.67 ➔ 低點10.33)
2018/04/16~2018/10/31
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國投資級公司債ETF (00784B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.38% | -- |
| 3年 | 3.66% | -- |
| 5年 | 3.09% | -- |
| 10年 | 3.65% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
