宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
10.8737
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 3.0125 | -0.00 | -0.02% | +3.52% | +2.82% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,164萬 | 台幣 | 10.8737 | +0.02 | +0.18% | -0.79% | -0.79% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣333萬 | 台幣 | 7.4167 | +0.01 | +0.16% | -2.28% | -2.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣61.41萬 | 人民幣 | 2.1560 | -0.00 | -0.03% | +2.73% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8737 | +0.0192 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 10.8545 | +0.0364 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 10.8181 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 10.8135 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 10.8088 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 10.7823 | -0.0431 | -0.40% |
| 2025/07/02 | 10.8254 | -0.1417 | -1.29% |
| 2025/06/30 | 10.9671 | +0.1279 | +1.18% |
| 2025/06/27 | 10.8392 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 10.8438 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 10.8562 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 10.8671 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/23 | 10.8683 | +0.0383 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 10.83 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 10.8356 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 10.8227 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.824 | +0.0233 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 10.8007 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 10.8169 | -0.0187 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 10.8356 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/06/11 | 10.8486 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 10.827 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 10.8196 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 10.8045 | -0.0306 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.8351 | -0.0190 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 10.8541 | +0.0285 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 10.8256 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 10.8229 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/05/29 | 10.8312 | +0.0257 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 10.8055 | -0.0145 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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