宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
11.5399
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時中國美元投資等 級債指數
參考ETF
中國投資級公司債ETF (00784B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 人民幣 | 3.0431 | +0.00 | +0.08% | +0.02% | +4.28% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,308萬 | 台幣 | 11.5399 | -0.00 | 0.00% | +0.27% | +5.23% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣87.69萬 | 人民幣 | 2.1460 | +0.00 | +0.02% | -0.58% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2011/11/09 | 無限制 | 配息 | 台幣343萬 | 台幣 | 7.7645 | +0.00 | +0.01% | -0.33% | +3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5399 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/23 | 11.5403 | +0.0062 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 11.5341 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 11.5366 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 11.5278 | -0.0245 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 11.5523 | +0.0235 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 11.5288 | -0.0220 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 11.5508 | -0.0182 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 11.569 | +0.0070 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 11.562 | +0.0124 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.5496 | +0.0116 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 11.538 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 11.5337 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 11.5372 | +0.0051 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.5321 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 11.5364 | +0.0287 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 11.5077 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 11.5088 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 11.5223 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.5248 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.5146 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.5132 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.5017 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 11.5023 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 11.5059 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 11.5166 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.5057 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.5007 | +0.0307 | +0.27% |
| 2025/12/15 | 11.47 | +0.0332 | +0.29% |
| 2025/12/12 | 11.4368 | -0.0192 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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