瀚亞中國A股基金-美元
7.96
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.66% |
| 國外大陸有價證券 | 61.86% |
| 國外亞洲不含日本 | 32.80% |
| 存款 | 6.67% |
| 活期存款 | 6.67% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MEITUAN | 7.05% |
| TENCENT HLDGS LTD | 5.44% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 4.48% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 4.10% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 3.92% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 3.89% |
| TONGWEI CO LTD CC | 3.29% |
| JASON FURNITURE HANGZHOU CO LT - CC | 3.12% |
| WUXI APPTEC CO LTD | 2.97% |
| HUATAI SECURITIES CO LTD- CC | 2.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 5.51% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 5.19% |
| TENCENT HLDGS LTD | 5.01% |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A SZHK | 4.64% |
| LXJM | 4.32% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 4.27% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 3.81% |
| IND & COMM BK OF CHINA CC | 3.19% |
| BEIJING TONGRENTANG CO- CC | 3.16% |
| HUATAI SECURITIES CO LTD- CC | 3.15% |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC SZHK | 2.95% |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 2.88% |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 2.72% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 2.68% |
| SUZHOU SECOTE PRECISION-A | 2.68% |
| TONGWEI CO LTD CC | 2.63% |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.41% |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 2.37% |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CC | 2.30% |
| KPC PHARMACEUTICALS INC CC | 2.22% |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 2.15% |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 2.14% |
| HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHIN CC | 2.02% |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO- CC | 2.00% |
| MEITUAN | 1.97% |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 1.96% |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-CC | 1.88% |
| WENS | 1.85% |
| DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A | 1.83% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD SZHK | 1.77% |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL CC | 1.72% |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 1.69% |
| HAINAN DRINDA NEW ENERGY T-A | 1.50% |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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