瀚亞中國A股基金-美元
11.33
美元
-0.15 (-1.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.33 | -0.1500 | -1.31% |
| 2026/01/23 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 11.47 | -0.1300 | -1.12% |
| 2026/01/21 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 11.57 | +0.0600 | +0.52% |
| 2026/01/16 | 11.51 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 11.58 | -0.0600 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 11.64 | +0.1000 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 11.54 | +0.1100 | +0.96% |
| 2026/01/08 | 11.43 | -0.0600 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 11.51 | +0.2100 | +1.86% |
| 2026/01/05 | 11.3 | +0.3400 | +3.10% |
| 2025/12/31 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 10.95 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/12/29 | 10.8 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/24 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 10.75 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/12/22 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 10.78 | +0.1700 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 10.61 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 10.66 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/12/16 | 10.54 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 10.65 | -0.1700 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 10.82 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/12/11 | 10.66 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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