瀚亞中國A股基金-美元
7.97
美元
+0.08 (1.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.97 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/05/20 | 7.89 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 7.85 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 7.88 | -0.1100 | -1.38% |
| 2025/05/14 | 7.99 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 7.91 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 7.93 | +0.1900 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 7.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 7.74 | +0.1800 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 7.56 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.46 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/04/23 | 7.52 | +0.1200 | +1.62% |
| 2025/04/22 | 7.4 | +0.1000 | +1.37% |
| 2025/04/17 | 7.3 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 7.27 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/04/15 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.35 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 7.3 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 7.26 | +0.2000 | +2.83% |
| 2025/04/09 | 7.06 | +0.0800 | +1.15% |
| 2025/04/08 | 6.98 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 6.99 | -0.9800 | -12.30% |
| 2025/04/02 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.96 | +0.0300 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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