瀚亞中國A股基金-美元
8.07
美元
-0.03 (-0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/12/02 | 8.1 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/29 | 8.07 | +0.1000 | +1.25% |
| 2024/11/28 | 7.97 | -0.0700 | -0.87% |
| 2024/11/27 | 8.04 | +0.1500 | +1.90% |
| 2024/11/26 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/22 | 7.89 | -0.2600 | -3.19% |
| 2024/11/21 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.14 | +0.0600 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 8.08 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 8.13 | -0.1600 | -1.93% |
| 2024/11/14 | 8.29 | -0.1700 | -2.01% |
| 2024/11/13 | 8.46 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 8.49 | -0.0900 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 8.58 | +0.0700 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 8.51 | -0.1100 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 8.62 | +0.2800 | +3.36% |
| 2024/11/06 | 8.34 | -0.1300 | -1.53% |
| 2024/11/05 | 8.47 | +0.1700 | +2.05% |
| 2024/11/04 | 8.3 | +0.1500 | +1.84% |
| 2024/11/01 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 8.14 | -0.1200 | -1.45% |
| 2024/10/28 | 8.26 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 8.23 | +0.0500 | +0.61% |
| 2024/10/24 | 8.18 | -0.0800 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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