瀚亞中國A股基金-美元
7.96
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.96 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 7.93 | -0.1300 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 8.06 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 8.12 | +0.1000 | +1.25% |
| 2025/03/26 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/25 | 7.99 | -0.1000 | -1.24% |
| 2025/03/24 | 8.09 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 8.05 | -0.1400 | -1.71% |
| 2025/03/20 | 8.19 | -0.1300 | -1.56% |
| 2025/03/19 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 8.34 | +0.1000 | +1.21% |
| 2025/03/17 | 8.24 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 8.21 | +0.2900 | +3.66% |
| 2025/03/13 | 7.92 | -0.0900 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 8.01 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/03/11 | 8.08 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/03/10 | 8.03 | -0.0800 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 8.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.11 | +0.1700 | +2.14% |
| 2025/03/05 | 7.94 | +0.0800 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 7.84 | -0.2700 | -3.33% |
| 2025/02/27 | 8.11 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 8.13 | +0.1600 | +2.01% |
| 2025/02/25 | 7.97 | -0.1000 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 8.07 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 8.12 | +0.1200 | +1.50% |
| 2025/02/20 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 8.04 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/02/18 | 7.98 | -0.0500 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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