瀚亞中國A股基金-美元
8.25
美元
+0.03 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.25 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 8.21 | +0.1400 | +1.73% |
| 2025/07/07 | 8.07 | -0.1100 | -1.34% |
| 2025/07/04 | 8.18 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 8.15 | +0.1200 | +1.49% |
| 2025/07/02 | 8.03 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/06/30 | 8.09 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 8.05 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/26 | 8.07 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 8.08 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 7.99 | +0.1600 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 7.83 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 7.8 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/06/19 | 7.86 | -0.1400 | -1.75% |
| 2025/06/18 | 8 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/06/17 | 7.92 | -0.1000 | -1.25% |
| 2025/06/16 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/13 | 8 | -0.1100 | -1.36% |
| 2025/06/12 | 8.11 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/06/11 | 8.07 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/10 | 8.02 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/09 | 8.04 | +0.1300 | +1.64% |
| 2025/06/06 | 7.91 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/06/05 | 7.98 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/06/04 | 7.9 | +0.1100 | +1.41% |
| 2025/06/03 | 7.79 | -0.0800 | -1.02% |
| 2025/05/29 | 7.87 | +0.1500 | +1.94% |
| 2025/05/28 | 7.72 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 7.73 | -0.0400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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