瀚亞中國A股基金-美元
10.66
美元
+0.12 (1.14%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.66 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/12/16 | 10.54 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/12/15 | 10.65 | -0.1700 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 10.82 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/12/11 | 10.66 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 10.65 | -0.1200 | -1.11% |
| 2025/12/08 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/12/04 | 10.73 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/12/03 | 10.63 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/12/02 | 10.71 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/12/01 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/11/28 | 10.73 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/11/27 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 10.71 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/11/25 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 10.51 | +0.1700 | +1.64% |
| 2025/11/21 | 10.34 | -0.2500 | -2.36% |
| 2025/11/20 | 10.59 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 10.7 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 10.83 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/11/14 | 10.94 | -0.1700 | -1.53% |
| 2025/11/13 | 11.11 | +0.1900 | +1.74% |
| 2025/11/12 | 10.92 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/11/11 | 10.81 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/11/10 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/07 | 10.84 | -0.1800 | -1.63% |
| 2025/11/06 | 11.02 | +0.2100 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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