瀚亞中國A股基金-人民幣
20.34
人民幣
+0.24 (1.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.52% |
| 國外大陸有價證券 | 67.18% |
| 國外亞洲不含日本 | 30.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 6.81% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 5.51% |
| DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC | 5.49% |
| 3SBIO INC | 5.05% |
| LXJM | 4.86% |
| BEONE MEDICINES LTD | 4.18% |
| XCMG | 3.75% |
| YUTONG BUS CO LTD - CC | 3.72% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 3.62% |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD - A SZHK | 3.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 3SBIO INC | 6.39% |
| BEONE MEDICINES LTD | 6.13% |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.06% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 5.60% |
| LXJM | 5.13% |
| JIANGSU KANION PHARMACEUTI- CC | 4.67% |
| XCMG | 3.94% |
| ZHEJIANG SANHUA CO LTD | 3.45% |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 3.13% |
| YUTONG BUS CO LTD - CC | 3.07% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 2.94% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 2.88% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 2.81% |
| CANSINOBIO | 2.53% |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 2.49% |
| ZHEJIANG RONGTAI ELECTRIC -A | 2.40% |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 2.37% |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 2.29% |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 2.25% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR- CC | 2.08% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 1.90% |
| ULTRAPOWER | 1.87% |
| XINFENGMING GROUP CO LTD-A | 1.84% |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 1.75% |
| BYD ELECTRONIC CO LTD | 1.74% |
| FOCUS MEDIA | 1.65% |
| SHANTUI CONSTRUCTION MACHI-A | 1.60% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 1.59% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 1.33% |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 1.19% |
| GOERTEK INC | 1.13% |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD - A SZHK | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
