瀚亞中國A股基金-人民幣
21.33
人民幣
-0.31 (-1.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.15% |
| 國外大陸有價證券 | 65.93% |
| 國外亞洲不含日本 | 30.22% |
| 存款 | 5.71% |
| 活期存款 | 5.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 6.74% |
| DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC | 5.70% |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A SZHK | 4.97% |
| JIANGNAN MOULD AND PLASTIC-A SZHK | 4.48% |
| XCMG | 4.31% |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD - A SZHK | 4.09% |
| YUTONG BUS CO LTD - CC | 4.00% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR- CC | 3.89% |
| BEONE MEDICINES LTD | 3.69% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 3.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 6.74% |
| DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC | 5.70% |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A SZHK | 4.97% |
| JIANGNAN MOULD AND PLASTIC-A SZHK | 4.48% |
| XCMG | 4.31% |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD - A SZHK | 4.09% |
| YUTONG BUS CO LTD - CC | 4.00% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR- CC | 3.89% |
| BEONE MEDICINES LTD | 3.69% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 3.68% |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 3.56% |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 3.24% |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 2.82% |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE- CC | 2.74% |
| FOCUS MEDIA | 2.60% |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD CC | 2.56% |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD | 2.55% |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 2.53% |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 2.38% |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 2.36% |
| WEICHAI POWER CO LTD | 2.12% |
| ZHEJIANG SANHUA CO LTD | 2.09% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 2.09% |
| LIUGONG | 2.02% |
| SHANTUI CONSTRUCTION MACHI-A | 2.00% |
| LXJM | 1.94% |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD CC | 1.90% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.89% |
| GOERTEK INC | 1.81% |
| IKD CO LTD CC | 1.81% |
| BYD ELECTRONIC CO LTD | 1.50% |
| 3SBIO INC | 1.50% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 1.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
