瀚亞中國A股基金-人民幣
15.55
人民幣
+0.13 (0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.55 | +0.1300 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 15.42 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/05/19 | 15.35 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 15.41 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 15.39 | -0.2100 | -1.35% |
| 2025/05/14 | 15.6 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/05/13 | 15.44 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 15.47 | +0.2800 | +1.84% |
| 2025/05/09 | 15.19 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 15.25 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 15.15 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 15.13 | +0.2400 | +1.61% |
| 2025/04/30 | 14.89 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 14.82 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 14.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 14.77 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 14.75 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 14.85 | +0.1900 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 14.66 | +0.2100 | +1.45% |
| 2025/04/17 | 14.45 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 14.39 | -0.2500 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 14.64 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 14.58 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 14.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 14.41 | +0.3000 | +2.13% |
| 2025/04/09 | 14.11 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/04/08 | 13.99 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/04/07 | 13.91 | -1.8100 | -11.51% |
| 2025/04/02 | 15.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 15.72 | +0.1100 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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