瀚亞中國A股基金-人民幣
15.95
人民幣
-0.05 (-0.31%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 15.95 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/12/02 | 16 | +0.1500 | +0.95% |
| 2024/11/29 | 15.85 | +0.2000 | +1.28% |
| 2024/11/28 | 15.65 | -0.1400 | -0.89% |
| 2024/11/27 | 15.79 | +0.2500 | +1.61% |
| 2024/11/26 | 15.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 15.54 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 15.53 | -0.4900 | -3.06% |
| 2024/11/21 | 16.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 16.02 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 15.97 | +0.1200 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 15.85 | -0.1000 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 15.95 | -0.3300 | -2.03% |
| 2024/11/14 | 16.28 | -0.3400 | -2.05% |
| 2024/11/13 | 16.62 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 16.67 | -0.1400 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 16.81 | +0.2000 | +1.20% |
| 2024/11/08 | 16.61 | -0.1000 | -0.60% |
| 2024/11/07 | 16.71 | +0.4400 | +2.70% |
| 2024/11/06 | 16.27 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 16.32 | +0.3300 | +2.06% |
| 2024/11/04 | 15.99 | +0.2300 | +1.46% |
| 2024/11/01 | 15.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 15.75 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 15.77 | -0.2300 | -1.44% |
| 2024/10/28 | 16 | +0.1000 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 15.9 | +0.1000 | +0.63% |
| 2024/10/24 | 15.8 | -0.1900 | -1.19% |
| 2024/10/23 | 15.99 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/10/22 | 15.95 | +0.0700 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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