瀚亞中國A股基金-人民幣
20.34
人民幣
+0.24 (1.19%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.34 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/12/16 | 20.1 | -0.2300 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 20.33 | -0.3500 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 20.68 | +0.3000 | +1.47% |
| 2025/12/11 | 20.38 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 20.51 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 20.39 | -0.2500 | -1.21% |
| 2025/12/08 | 20.64 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 20.71 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 20.57 | +0.2400 | +1.18% |
| 2025/12/03 | 20.33 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/12/02 | 20.52 | -0.1900 | -0.92% |
| 2025/12/01 | 20.71 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/11/28 | 20.57 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 20.5 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 20.52 | +0.2100 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 20.31 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 20.25 | +0.3300 | +1.66% |
| 2025/11/21 | 19.92 | -0.5100 | -2.50% |
| 2025/11/20 | 20.43 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/11/19 | 20.58 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 20.63 | -0.2400 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 20.87 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/11/14 | 21.05 | -0.3200 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 21.37 | +0.3200 | +1.52% |
| 2025/11/12 | 21.05 | +0.1800 | +0.86% |
| 2025/11/11 | 20.87 | -0.1600 | -0.76% |
| 2025/11/10 | 21.03 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 20.94 | -0.3300 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 21.27 | +0.3800 | +1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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