瀚亞中國A股基金-人民幣
21.33
人民幣
-0.31 (-1.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.33 | -0.3100 | -1.43% |
| 2026/01/23 | 21.64 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 21.65 | -0.2200 | -1.01% |
| 2026/01/21 | 21.87 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 21.81 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/19 | 21.82 | +0.0900 | +0.41% |
| 2026/01/16 | 21.73 | -0.0800 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 21.81 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/14 | 21.86 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 21.89 | -0.0800 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 21.97 | +0.1400 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 21.83 | +0.1900 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 21.64 | -0.1300 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 21.77 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 21.78 | +0.3800 | +1.78% |
| 2026/01/05 | 21.4 | +0.6700 | +3.23% |
| 2025/12/31 | 20.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 20.74 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/12/29 | 20.49 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 20.39 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 20.45 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/12/22 | 20.6 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 20.55 | +0.3100 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 20.24 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 20.34 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/12/16 | 20.1 | -0.2300 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 20.33 | -0.3500 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 20.68 | +0.3000 | +1.47% |
| 2025/12/11 | 20.38 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 20.51 | +0.1200 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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