瀚亞中國A股基金-人民幣
16.07
人民幣
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.07 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 16.01 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 15.99 | +0.2900 | +1.85% |
| 2025/07/07 | 15.7 | -0.1900 | -1.20% |
| 2025/07/04 | 15.89 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 15.83 | +0.2500 | +1.60% |
| 2025/07/02 | 15.58 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 15.7 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 15.65 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 15.66 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/06/25 | 15.71 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 15.52 | +0.2900 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 15.23 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 15.17 | -0.1400 | -0.91% |
| 2025/06/19 | 15.31 | -0.2800 | -1.80% |
| 2025/06/18 | 15.59 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/06/17 | 15.44 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/06/16 | 15.61 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 15.58 | -0.1800 | -1.14% |
| 2025/06/12 | 15.76 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 15.74 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/06/10 | 15.63 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/09 | 15.64 | +0.2200 | +1.43% |
| 2025/06/06 | 15.42 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/06/05 | 15.52 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/06/04 | 15.36 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/06/03 | 15.18 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/05/29 | 15.34 | +0.3000 | +1.99% |
| 2025/05/28 | 15.04 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/27 | 15.08 | -0.0400 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
