摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
5.2532
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | 90/115 | 22% | -3400.0萬 | 47/115 | 59% | -3100.0萬 | 84/115 | 27% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1500.0萬 | 82/115 | 29% | -7000.0萬 | 49/115 | 57% | -5500.0萬 | 73/115 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7700.0萬 | 55/115 | 52% | -1.2億 | 55/115 | 52% | -4400.0萬 | 56/115 | 51% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.4億 | 55/115 | 52% | -2.5億 | 55/115 | 52% | -1.1億 | 78/115 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－月配息型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +130.4萬 | -402.0萬 | -271.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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