摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
5.2606
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.57億 | 台幣 | 4.4703 | +0.01 | +0.13% | -0.14% | +2.64% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 10.3056 | +0.01 | +0.12% | +0.42% | +3.11% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 人民幣 | 5.7861 | +0.00 | +0.05% | +0.09% | +3.49% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣55.58萬 | 美元 | 5.2606 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.2606 | +0.0058 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 5.2548 | +0.0025 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 5.2523 | +0.0061 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 5.2462 | +0.0038 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 5.2424 | -0.0112 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 5.2536 | +0.0044 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 5.2492 | +0.0036 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 5.2456 | +0.0035 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 5.2421 | +0.0033 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 5.2388 | +0.0023 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 5.2365 | +0.0021 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 5.2344 | -0.0041 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 5.2385 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 5.2389 | -0.0246 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 5.2635 | +0.0089 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 5.2546 | +0.0067 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 5.2479 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 5.2438 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 5.2431 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 5.2427 | +0.0036 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 5.2391 | +0.0025 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 5.2366 | +0.0028 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 5.2338 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 5.2324 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 5.2303 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 5.2283 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 5.2264 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 5.2254 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 5.2248 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 5.2218 | +0.0016 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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