摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
5.1958
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4787 | -0.00 | -0.09% | -2.36% | -1.01% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.8888 | -0.01 | -0.09% | -1.90% | -0.41% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8453 | -0.01 | -0.14% | -0.91% | +0.91% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.1958 | -0.00 | -0.07% | +0.03% | +2.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.1958 | -0.0038 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 5.1996 | +0.0026 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 5.197 | -0.0101 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 5.2071 | +0.0056 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 5.2015 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 5.1982 | +0.0028 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 5.1954 | +0.0036 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 5.1918 | +0.0304 | +0.59% |
| 2025/05/09 | 5.1614 | +0.0026 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 5.1588 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 5.1556 | -0.0185 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 5.1741 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 5.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 5.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 5.17 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 5.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.19 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 5.18 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 5.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 5.16 | +0.0300 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 5.13 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/21 | 5.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.12 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 5.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 5.1 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 5.08 | +0.0600 | +1.20% |
| 2025/04/11 | 5.02 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 5.04 | +0.0700 | +1.41% |
| 2025/04/09 | 4.97 | -0.0600 | -1.19% |
| 2025/04/08 | 5.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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