摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
5.2291
美元
+0.00 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4693 | +0.00 | +0.11% | -2.57% | -2.93% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.9755 | +0.01 | +0.12% | -1.04% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8624 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | -0.60% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.2291 | +0.00 | +0.08% | +0.67% | +1.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.2291 | +0.0044 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 5.2247 | +0.0014 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 5.2233 | -0.0029 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 5.2262 | -0.0366 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 5.2628 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 5.2597 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 5.259 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 5.2568 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 5.2544 | +0.0092 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 5.2452 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 5.243 | +0.0064 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 5.2366 | +0.0085 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 5.2281 | +0.0159 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 5.2122 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 5.2119 | -0.0058 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 5.2177 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 5.2136 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 5.2127 | +0.0063 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 5.2064 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 5.2047 | -0.0081 | -0.16% |
| 2025/06/12 | 5.2128 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 5.2111 | +0.0072 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 5.2039 | +0.0088 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 5.1951 | -0.0192 | -0.37% |
| 2025/06/06 | 5.2143 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 5.2134 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 5.2094 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 5.2062 | -0.0023 | -0.04% |
| 2025/06/02 | 5.2085 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/05/29 | 5.2119 | +0.0069 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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