摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
5.0221
美元
-0.02 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.99億 | 台幣 | 4.4350 | +0.01 | +0.14% | -4.38% | -1.91% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71億 | 台幣 | 9.7415 | +0.01 | +0.14% | -3.36% | -0.81% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣561萬 | 人民幣 | 5.6801 | -0.02 | -0.35% | -4.76% | -1.62% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣58.41萬 | 美元 | 5.0221 | -0.02 | -0.32% | -4.38% | -0.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 5.0221 | -0.0163 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 5.0384 | +0.0690 | +1.39% |
| 2025/04/09 | 4.9694 | -0.0589 | -1.17% |
| 2025/04/08 | 5.0283 | +0.0029 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 5.0254 | -0.2278 | -4.34% |
| 2025/04/02 | 5.2532 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 5.2557 | +0.0057 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 5.25 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 5.28 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 5.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 5.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 5.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 5.31 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 5.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 5.3 | +0.0100 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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